资产负债表 2017年12月31日 单位:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初数 | 年末数 | 项目 | 年初数 | 年末数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币资金 | 764 | 310 | 应付账款 | 340 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款 | 1156 | 1344 | 应付票据 | 210 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存货 | 700 | 966 | 其他流动负债 | 1000 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产合计 | 2620 | 2620 | 流动负债合计 | 1550 | 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产 | 1170 | 1170 | 非流动负债 | 940 | 1026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者权益 | 1300 | 1444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额 | 3790 | 3790 | 负债及所有者权益总额 | 3790 | 3790 |
损益表 2017年 单位:千元 | |||||||||||||
项目 | 金额 | ||||||||||||
营业收入 | 6430 | ||||||||||||
营业成本 | 5570 | ||||||||||||
管理费用 | 580 | ||||||||||||
财务费用 | 98 | ||||||||||||
利润总额 | 182 | ||||||||||||
所得税 | 72 | ||||||||||||
净利润 | 110 |
比率名称 | 本公司 | 行业平均数 | |||||||||||||||||||||||||
流动比率(年末数) | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||
资产负债率(年末数) | 62% | ||||||||||||||||||||||||||
利息保障倍数 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||
存货周转次数 | 6次 | ||||||||||||||||||||||||||
平均收现期 | 35天 | ||||||||||||||||||||||||||
固定资产周转次数 | 13次 | ||||||||||||||||||||||||||
总资产周转次数 | 3次 | ||||||||||||||||||||||||||
销售净利率 | 1.3% | ||||||||||||||||||||||||||
总资产净利率 | 3.4% | ||||||||||||||||||||||||||
权益净利率 | 8.3% |