问答题

已知甲公司每季度的现金需求量为100万元，每次交易成本为180元，有价证券的月利率为0．3％。要求：假设利用随机模式计算得出的最佳现金持有量是利用存货模式确定最佳现金持有量的1．5倍，公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额不能低于10万元，计算现金控制的上限以及预期每日现金余额变化的标准差(每月按30天计算)。

答案：正确答案：有价证券的日利息率i=0．3％／30=0．01％ R=20×1．5=30(万元) L=10(万元) 6=180...

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已知甲公司每季度的现金需求量为100万元，每次交易成本为180元，有价证券的月利率为0．3％。要求：利用存货模式确定最佳现金持有量、每季度持有现金的机会成本和出售有价证券的交易成本以及现金的相关总成本。

答案：正确答案：有价证券的季度利率=0．3％×3=0．9％最佳现金持有量=
=20(万元) 每季度持有现金的机会成...

已知甲公司每季度的现金需求量为100万元，每次交易成本为180元，有价证券的月利率为0．3％。要求：假设利用随机模式计算得出的最佳现金持有量是利用存货模式确定最佳现金持有量的1．5倍，公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额不能低于10万元，计算现金控制的上限以及预期每日现金余额变化的标准差(每月按30天计算)。

答案：正确答案：有价证券的日利息率i=0．3％／30=0．01％ R=20×1．5=30(万元) L=10(万元) 6=180...

已知甲公司每季度的现金需求量为100万元，每次交易成本为180元，有价证券的月利率为0．3％。要求：如果目前的现金余额为80万元，债券市场价格为20元／张，根据随机模式确定至少应该购买多少张债券、最多可以购买多少张债券。您认为购买多少张最合适(不考虑其他的相关费用)

答案：正确答案：[(80—70)×10000—180]／20=4991(张)，由于现金余额达到控制上限时仍然需要用现金购入有价...

ABC公司生产中使用的甲零件既可自制也可外购。若自制，单位成本为6元，每次生产准备成本500元，年固定生产准备成本为10000元，日产量40件；若外购，购入价格是单位自制成本的1．5倍，一次订货成本20元，年固定订货成本为5000元。甲零件全年共需耗用7200件，储存变动成本为标准零件价值的10％，固定储存成本为20000元，假设一年按360天计算。要求：通过计算判断公司应自制还是外购甲零件。

答案：正确答案：自制： Q^*=
=4899(件) TC(Q^*)=

ABC公司生产中使用的甲零件既可自制也可外购。若自制，单位成本为6元，每次生产准备成本500元，年固定生产准备成本为10000元，日产量40件；若外购，购入价格是单位自制成本的1．5倍，一次订货成本20元，年固定订货成本为5000元。甲零件全年共需耗用7200件，储存变动成本为标准零件价值的10％，固定储存成本为20000元，假设一年按360天计算。要求：若公司选择自制，假设零件从投产到完工正常生产周期为5天，延迟交货1天的概率为0．2，延迟交货2天的概率为0．1，其他均能提前或按照正常生产周期完工，单位缺货成本为50元，甲零件合理的保险储备和再订货点为多少

答案：正确答案：每天生产需要量=7200／360=20(件) 年生产准备次数=7200+4899=1．47(次) 若延迟交货1...

ABC公司生产中使用的甲零件既可自制也可外购。若自制，单位成本为6元，每次生产准备成本500元，年固定生产准备成本为10000元，日产量40件；若外购，购入价格是单位自制成本的1．5倍，一次订货成本20元，年固定订货成本为5000元。甲零件全年共需耗用7200件，储存变动成本为标准零件价值的10％，固定储存成本为20000元，假设一年按360天计算。要求：若公司选择自制，确定公司全年的取得成本和储存成本(考虑保险储备)。

答案：正确答案：全年取得成本=7200×6+10000+(7200／4899)×500=53934．84(元) 全年储存成本=...