在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该...

单项选择题

按（　　）的不同划分，可将期货投机者分为多头投机者和空头投机者。

A．持仓数量
B．持仓方向
C．持仓目的
D．持仓时间

单项选择题

首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查的期货公司高级管理人员，向期货公司（　　）负责。

A．总经理
B．部门经理
C．董事会
D．监事会

单项选择题

在我国，大豆期货连续竞价时段，某合约最高买入申报价为4530元/吨，前一成交价为4527元/吨，若投资者卖出申报价为4526元/吨，则其成交价为（　　）元/吨。

A．4530
B．4526
C．4527
D．4528

单项选择题

在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元/盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差为10美元/盎司”的限价指令，（　　）美元/盎司是该套利者指令的可能成交价差。

A．小于10
B．小于8
C．大于或等于10
D．等于9

单项选择题

某玉米经销商在大连商品交易所做买入套期保值，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为一20元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，则其平仓时的基差应为（　　）元/吨(不计手续费等费用)。

A．30
B．-50
C．10
D．-20

单项选择题

关于β系数，下列说法正确的是（　　）。

A．某股票的β系数越大，其非系统性风险越大
B．某股票的β系数越大，其系统性风险越小
C．某股票的β系数越大，其系统性风险越大
D．某股票的β系数越大，其非系统性风险越大

单项选择题

期货市场可对冲现货市场风险的原理是（　　）。

A．期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割目，价格波动幅度扩大
B．期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割日，价格波动幅度缩小
C．期货与现货的价格变动趋势相反，且临近交割日，价差扩大
D．期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割日，价差缩小

单项选择题

某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（　　）做套期保值。

A．卖出英镑期货合约
B．买入英镑期货合约
C．卖出英镑期货看涨期权合约
D．买入英镑期货看跌期权合约

单项选择题

交易双方以一定的合约面值和商定的汇率交换两种货币，然后以相同的合约面值在未来确定的时间反向交换同样的两种货币，这种交易是（　　）交易。

A．货币互换
B．外汇掉期
C．外汇远期
D．货币期货

单项选择题

以下关于买进看跌期权的说法，正确的是（　　）。

A．计划购入现货者预期价格上涨，可买入看跌期权规避风险
B．如果已持有期货空头头寸，可买进看跌期权加以保护
C．买进看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益
D．交易者预期标的物价格下跌，可买进看跌期权

单项选择题

以下属于虚值期权的是（　　）。

A．看涨期权的执行价格低于当时标的物的市场价格
B．看跌期权的执行价格高于当时标的物的市场价格
C．看涨期权的执行价格等于当时标的物的市场价格
D．看跌期权的执行价格低于当时标的物的市场价格

单项选择题

大量的期货套利交易在客观上使期货合约之间的价差关系趋于（　　）。

A．合理
B．缩小
C．不合理
D．扩大

单项选择题

关于期权保证金，下列说法正确的是（　　）。

A．执行价格越高，需交纳的保证金额越多
B．对于虚值期权，虚值数额越大，需交纳的保证金数额越多
C．对于有保护期权，卖方不需要交纳保证金
D．卖出裸露期权和有保护期权，保证金收取标准不同

单项选择题

会员制期货交易所的最高权力机构是（　　）。

A．会员大会
B．股东大会
C．理事会
D．董事会

单项选择题

我国期货市场上，某上市期货合约以涨跌停板价成交时，其成交撮合的原则是（　　）。

A．平仓优先和时间优先
B．价格优先和平仓优先
C．价格优先和时间优先
D．时间优先和价格优先

单项选择题

在期货行情中，“涨跌”是指某一期货合约在当日交易期间的最新价与（　　）之差。

A．当日交易开盘价
B．上一交易日收盘价
C．前一成交价
D．上一交易日结算价

单项选择题

点价交易是指以期货价格加上或减去（　　）的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的交易方式。

A．结算所提供
B．交易所提供
C．公开喊价确定
D．双方协商

单项选择题

关于日历价差期权，下列说法正确的是（　　）。

A．通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建
B．通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建
C．通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建
D．通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建

单项选择题

我国菜籽油期货合约的最低交易保证金为合约价值的（　　）。

A．8%
B．6%
C．10%
D．5%

单项选择题

导致不完全套期保值的原因包括（　　）。

A．期货交割地与对应现货存放地点间隔较远
B．期货价格与现货价格同方向变动，但幅度较大
C．期货合约标的物与对应现货储存时间存在差异
D．期货合约标的物与对应现货商品质量存在差异

单项选择题

针对同一外汇期货品种，在不同交易所进行的方向相反、数量相同的交易行为，属于外汇期货的（　　）。

A．跨期套利
B．跨市套利
C．期现套利
D．跨币种套利

单项选择题

一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（　　）。

A．看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低
B．期权的价格越低
C．看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高
D．期权价格越高

单项选择题

1882年CBOT允许（　　），大大增加了期货市场的流动性。

A．会员入场交易
B．全权会员代理非会员交易
C．结算公司介入
D．以对冲合约的方式了结持仓

单项选择题

在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（　　）。

A．未来价差不确定
B．未来价差不变
C．未来价差扩大
D．未来价差缩小

单项选择题

中国金融期货交易所5年期国债期货的当时结算价为（　　）。

A．最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价
B．最后半小时成交价格按照成交量的加权平均价
C．最后一分钟成交价格按照成交量的加权平均价
D．最后三十秒成交价格按照成交量的加权平均价

单项选择题

（　　）的变动表现为供给曲线上的点的移动。

A．需求量
B．供给水平
C．需求水平
D．供给量

单项选择题

某交易者以8710元/吨买入7月棕榈油期货合约1手，同时以8780元/吨卖出9月棕榈油期货合约1手，当两合约价格为（　　）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

A．7月8880元/吨，9月8840元/吨
B．7月8840元/吨，9月8860元/吨
C．7月8810元/吨，9月8850元/吨
D．7月8720元/吨，9月8820元/吨

单项选择题

受聘于商品基金经理(CPO)，主要负责帮助CP0挑选商品交易顾问(CTA)，监督CTA交易活动的是（　　）。

A．介绍经纪商(IB)
B．托管人(Custodian)
C．期货佣金商(FCM)
D．交易经理(TM)

单项选择题

8月份和9月份沪深300指数期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理价差为50点，投资者应采取的交易策略是（　　）。

A．同时卖出8月份合约与9月份合约
B．同时买入8月份合约与9月份合约
C．卖出8月份合约同时买入9月份合约
D．买入8月份合约同时卖出9月份合约

单项选择题

运用移动平均线预测和判断后市时，当价格跌破平均线，并连续暴跌，远离平均线，为（　　）信号。

A．套利
B．卖出
C．保值
D．买入

单项选择题

目前我国各期货交易所均采用的指令是（　　）。

A．市价指令
B．长效指令
C．止损指令
D．限价指令

单项选择题

某玻璃经销商在郑州商品交易所做卖出套期保值，在某月份玻璃期货合约建仓20手(每手20吨)，当时的基差为-20元/吨，平仓时基差为-50元/吨，则该经销商在套期保值中（　　）元。(不计手续费等费用)

A．净亏损6000
B．净盈利6000
C．净亏损12000
D．净盈利12000

单项选择题

某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手(合约规模为100万美元)，当价格上升150基点时平仓，若不计交易成本，该投资者的盈利为（　　）美元。

A．75000
B．37500
C．150000
D．15000

单项选择题

通过在期货市场建立空头头寸，对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险操作，被称为（　　）。

A．卖出套利
B．买入套利
C．买入套期保值
D．卖出套期保值

单项选择题

一般来说，当期货公司按规定对保证金不足的客户进行强行平仓时，强行平仓的有关费用和发生的损失由（　　）承担。

A．期货交易所
B．期货公司和客户共同
C．客户
D．期货公司

单项选择题

我国期货公司须建立以（　　）为核心的风险监控体系。

A．净资本
B．负债率
C．净资产
D．资产负债比

单项选择题

PTA期货合约的最后交易日是（　　）。

A．合约交割月份的第12个交易日
B．合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)
C．合约交割月份的第10个交易日
D．合约交割月份的倒数第7个交易日

单项选择题

目前绝大多数国家采用的外汇标价方法是（　　）。

A．间接标价法
B．直接标价法
C．英镑标价法
D．欧元标价法

单项选择题

中国期货保证金监控中心由期货交易所出资设立，其业务接受（　　）的领导、监督和管理。

A．期货公司
B．中国证监会
C．中国期货业协会
D．期货交易所

单项选择题

关于债券价格涨跌和到期收益率变动之间的关系，正确的描述是（　　）。

单项选择题

某看跌期权的执行价格为200美元，权利金为5美元，标的物的市场价格为230美元，该期权的内涵价值为（　　）。

A．5美元
B．0
C．-30美元
D．-35美元

单项选择题

在我国商品期货市场上，为了防止实物交割中可能出现违约风险，交易保证金比率一般（　　）。

A．随着交割期临近而降低
B．随着交割期临近而提高
C．随着交割期临近而适时调高或调低
D．不随交割期临近而调整

单项选择题

假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为（　　）。(不计交易费用)

A．5点
B．-15点
C．-5点
D．10点

单项选择题

1972年5月，芝加哥商业交易所(CME)推出（　　）交易。

A．股指期货
B．利率期货
C．股票期货
D．外汇期货

单项选择题

修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（　　）变化引起的债券价格变动的幅度。

A．票面利率
B．票面价格
C．市场利率
D．期货价格

单项选择题

某日闭市后，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下：甲，242130，325560；乙，5151000，5044600；丙，4766350，8779900：丁，54570，563600。则（　　）客户将收到《追加保证金通知书》。

A．甲
B．乙
C．丙
D．丁

单项选择题

证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，可（　　）。

A．协助办理开户手续
B．代客户收付期货保证金
C．代客户进行期货结算
D．代客户进行期货交易

单项选择题

某投资公司持有的期货组合在置信度为98%，期货市场正常波动情况下的当日VaR值为1000万元。其含义是（　　）。

A．该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%
B．该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%
C．该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%
D．该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%

单项选择题

10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300美元价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约；当期货合约价格涨到97．800美元时，投资者以此价格平仓，若不计交易费用，投资者该笔交易的盈亏状况为（　　）。

A．盈利1250美元/手
B．亏损1250美元/手
C．盈利500美元/手
D．亏损500美元/手

单项选择题

下列关于股指期货理论价格的说法正确的是（　　）。

A．股指期货合约到期时间越长，股指期货理论价格越低
B．股票指数股息率越高，股指期货理论价格越高
C．股票指数点位越高，股指期货理论价格越低
D．市场无风险利率越高，股指期货理论价格越高

单项选择题

以下属于基差走强的情形是（　　）。

A．基差从-500元/吨变为300元/吨
B．基差从400元/吨变为300元/吨
C．基差从300元/吨变为-100元/吨
D．基差从-400元/吨变为-600元/吨

单项选择题

某投资者以4010元/吨的价格买入4手大豆期货合约，再以4030元/吨的价格买入3手该合约；当价格升至4040元/吨时，又买了2手，当价格升至4050元/吨时，再买入1手。若不计交易费用，期货价格高于（　　）元/吨时，该交易者可以盈利。

A．4026
B．4025
C．4020
D．4010

单项选择题

（　　）是指对整个股票市场产生影响的风险。

A．财务风险
B．经营风险
C．非系统性风险
D．系统性风险

单项选择题

美式期权是指（　　）行使权力的期权。

A．在到期后的任何交易日都可以
B．只能在到期日
C．在规定的有效期内的任何交易日都可以
D．只能在到期日前

在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（ ）。

你可能感兴趣的试题

按（ ）的不同划分，可将期货投机者分为多头投机者和空头投机者。

首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查的期货公司高级管理人员，向期货公司（ ）负责。

在我国，大豆期货连续竞价时段，某合约最高买入申报价为4530元/吨，前一成交价为4527元/吨，若投资者卖出申报价为4526元/吨，则其成交价为（ ）元/吨。

在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元/盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差为10美元/盎司”的限价指令，（ ）美元/盎司是该套利者指令的可能成交价差。

我国钢期货的交割月份为（ ）。

以下属于财政政策手段的是（ ）。

（ ）缺口通常在盘整区域内出现。

关于期权权利的描述，正确的是（ ）。

当出现股指期货价高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（ ）。

关于期权权利的描述，正确的是（ ）。

关于期权权利的描述，正确的是（ ）。

2006年9月，（ ）成立，标志着中国期货市场进入商品期货与金融期货共同发展的新阶段。

某玉米经销商在大连商品交易所做买入套期保值，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为一20元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，则其平仓时的基差应为（ ）元/吨(不计手续费等费用)。

关于β系数，下列说法正确的是（ ）。

期货市场可对冲现货市场风险的原理是（ ）。

某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（ ）做套期保值。

交易双方以一定的合约面值和商定的汇率交换两种货币，然后以相同的合约面值在未来确定的时间反向交换同样的两种货币，这种交易是（ ）交易。

以下关于买进看跌期权的说法，正确的是（ ）。

以下属于虚值期权的是（ ）。

大量的期货套利交易在客观上使期货合约之间的价差关系趋于（ ）。

关于期权保证金，下列说法正确的是（ ）。

会员制期货交易所的最高权力机构是（ ）。

我国期货市场上，某上市期货合约以涨跌停板价成交时，其成交撮合的原则是（ ）。

在期货行情中，“涨跌”是指某一期货合约在当日交易期间的最新价与（ ）之差。

点价交易是指以期货价格加上或减去（ ）的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的交易方式。

关于日历价差期权，下列说法正确的是（ ）。

我国菜籽油期货合约的最低交易保证金为合约价值的（ ）。

导致不完全套期保值的原因包括（ ）。

针对同一外汇期货品种，在不同交易所进行的方向相反、数量相同的交易行为，属于外汇期货的（ ）。

一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（ ）。

1882年CBOT允许（ ），大大增加了期货市场的流动性。

在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（ ）。

中国金融期货交易所5年期国债期货的当时结算价为（ ）。

（ ）的变动表现为供给曲线上的点的移动。

某交易者以8710元/吨买入7月棕榈油期货合约1手，同时以8780元/吨卖出9月棕榈油期货合约1手，当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

受聘于商品基金经理(CPO)，主要负责帮助CP0挑选商品交易顾问(CTA)，监督CTA交易活动的是（ ）。

8月份和9月份沪深300指数期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理价差为50点，投资者应采取的交易策略是（ ）。

运用移动平均线预测和判断后市时，当价格跌破平均线，并连续暴跌，远离平均线，为（ ）信号。

目前我国各期货交易所均采用的指令是（ ）。

某玻璃经销商在郑州商品交易所做卖出套期保值，在某月份玻璃期货合约建仓20手(每手20吨)，当时的基差为-20元/吨，平仓时基差为-50元/吨，则该经销商在套期保值中（ ）元。(不计手续费等费用)

某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手(合约规模为100万美元)，当价格上升150基点时平仓，若不计交易成本，该投资者的盈利为（ ）美元。

通过在期货市场建立空头头寸，对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险操作，被称为（ ）。

一般来说，当期货公司按规定对保证金不足的客户进行强行平仓时，强行平仓的有关费用和发生的损失由（ ）承担。

我国期货公司须建立以（ ）为核心的风险监控体系。

PTA期货合约的最后交易日是（ ）。

目前绝大多数国家采用的外汇标价方法是（ ）。

中国期货保证金监控中心由期货交易所出资设立，其业务接受（ ）的领导、监督和管理。

关于债券价格涨跌和到期收益率变动之间的关系，正确的描述是（ ）。

某看跌期权的执行价格为200美元，权利金为5美元，标的物的市场价格为230美元，该期权的内涵价值为（ ）。

在我国商品期货市场上，为了防止实物交割中可能出现违约风险，交易保证金比率一般（ ）。

假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为（ ）。(不计交易费用)

1972年5月，芝加哥商业交易所(CME)推出（ ）交易。

修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（ ）变化引起的债券价格变动的幅度。

某日闭市后，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下：甲，242130，325560；乙，5151000，5044600；丙，4766350，8779900：丁，54570，563600。则（ ）客户将收到《追加保证金通知书》。

证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，可（ ）。

某投资公司持有的期货组合在置信度为98%，期货市场正常波动情况下的当日VaR值为1000万元。其含义是（ ）。

下列关于股指期货理论价格的说法正确的是（ ）。

以下属于基差走强的情形是（ ）。

某投资者以4010元/吨的价格买入4手大豆期货合约，再以4030元/吨的价格买入3手该合约；当价格升至4040元/吨时，又买了2手，当价格升至4050元/吨时，再买入1手。若不计交易费用，期货价格高于（ ）元/吨时，该交易者可以盈利。

（ ）是指对整个股票市场产生影响的风险。

美式期权是指（ ）行使权力的期权。

在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（　　）。

按（　　）的不同划分，可将期货投机者分为多头投机者和空头投机者。

首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查的期货公司高级管理人员，向期货公司（　　）负责。

在我国，大豆期货连续竞价时段，某合约最高买入申报价为4530元/吨，前一成交价为4527元/吨，若投资者卖出申报价为4526元/吨，则其成交价为（　　）元/吨。

在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元/盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差为10美元/盎司”的限价指令，（　　）美元/盎司是该套利者指令的可能成交价差。

我国钢期货的交割月份为（　　）。

以下属于财政政策手段的是（　　）。

（　　）缺口通常在盘整区域内出现。

关于期权权利的描述，正确的是（　　）。

当出现股指期货价高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（　　）。

关于期权权利的描述，正确的是（　　）。

关于期权权利的描述，正确的是（　　）。

2006年9月，（　　）成立，标志着中国期货市场进入商品期货与金融期货共同发展的新阶段。

某玉米经销商在大连商品交易所做买入套期保值，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为一20元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，则其平仓时的基差应为（　　）元/吨(不计手续费等费用)。

关于β系数，下列说法正确的是（　　）。

期货市场可对冲现货市场风险的原理是（　　）。

某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（　　）做套期保值。

交易双方以一定的合约面值和商定的汇率交换两种货币，然后以相同的合约面值在未来确定的时间反向交换同样的两种货币，这种交易是（　　）交易。

以下关于买进看跌期权的说法，正确的是（　　）。

以下属于虚值期权的是（　　）。

大量的期货套利交易在客观上使期货合约之间的价差关系趋于（　　）。

关于期权保证金，下列说法正确的是（　　）。

会员制期货交易所的最高权力机构是（　　）。

我国期货市场上，某上市期货合约以涨跌停板价成交时，其成交撮合的原则是（　　）。

在期货行情中，“涨跌”是指某一期货合约在当日交易期间的最新价与（　　）之差。

点价交易是指以期货价格加上或减去（　　）的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的交易方式。

关于日历价差期权，下列说法正确的是（　　）。

我国菜籽油期货合约的最低交易保证金为合约价值的（　　）。

导致不完全套期保值的原因包括（　　）。

针对同一外汇期货品种，在不同交易所进行的方向相反、数量相同的交易行为，属于外汇期货的（　　）。

一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（　　）。

1882年CBOT允许（　　），大大增加了期货市场的流动性。

在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（　　）。

中国金融期货交易所5年期国债期货的当时结算价为（　　）。

（　　）的变动表现为供给曲线上的点的移动。

某交易者以8710元/吨买入7月棕榈油期货合约1手，同时以8780元/吨卖出9月棕榈油期货合约1手，当两合约价格为（　　）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

受聘于商品基金经理(CPO)，主要负责帮助CP0挑选商品交易顾问(CTA)，监督CTA交易活动的是（　　）。

8月份和9月份沪深300指数期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理价差为50点，投资者应采取的交易策略是（　　）。

运用移动平均线预测和判断后市时，当价格跌破平均线，并连续暴跌，远离平均线，为（　　）信号。

目前我国各期货交易所均采用的指令是（　　）。

某玻璃经销商在郑州商品交易所做卖出套期保值，在某月份玻璃期货合约建仓20手(每手20吨)，当时的基差为-20元/吨，平仓时基差为-50元/吨，则该经销商在套期保值中（　　）元。(不计手续费等费用)

某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手(合约规模为100万美元)，当价格上升150基点时平仓，若不计交易成本，该投资者的盈利为（　　）美元。

通过在期货市场建立空头头寸，对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险操作，被称为（　　）。

一般来说，当期货公司按规定对保证金不足的客户进行强行平仓时，强行平仓的有关费用和发生的损失由（　　）承担。

我国期货公司须建立以（　　）为核心的风险监控体系。

PTA期货合约的最后交易日是（　　）。

目前绝大多数国家采用的外汇标价方法是（　　）。

中国期货保证金监控中心由期货交易所出资设立，其业务接受（　　）的领导、监督和管理。

关于债券价格涨跌和到期收益率变动之间的关系，正确的描述是（　　）。

某看跌期权的执行价格为200美元，权利金为5美元，标的物的市场价格为230美元，该期权的内涵价值为（　　）。

在我国商品期货市场上，为了防止实物交割中可能出现违约风险，交易保证金比率一般（　　）。

假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为（　　）。(不计交易费用)

1972年5月，芝加哥商业交易所(CME)推出（　　）交易。

修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（　　）变化引起的债券价格变动的幅度。

某日闭市后，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下：甲，242130，325560；乙，5151000，5044600；丙，4766350，8779900：丁，54570，563600。则（　　）客户将收到《追加保证金通知书》。

证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，可（　　）。

某投资公司持有的期货组合在置信度为98%，期货市场正常波动情况下的当日VaR值为1000万元。其含义是（　　）。

下列关于股指期货理论价格的说法正确的是（　　）。

以下属于基差走强的情形是（　　）。

（　　）是指对整个股票市场产生影响的风险。

美式期权是指（　　）行使权力的期权。