单项选择题

某企业占用永久性流动资产50万元，非流动资产100万元，波动性流动资产40万元，若企业自发性流动负债18万元，长期负债50万元，权益资本为60万元，其余则要靠临时性流动负债解决资金来源，该企业实行的流动资产的融资策略是( )。

A．激进融资策略
B．保守融资策略
C．期限匹配融资策略
D．长久融资策略

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单项选择题

下列各项中，可用于计算营运资金的算式是( )。(2009年)

A．资产总额一负债总额
B．流动资产总额一负债总额
C．流动资产总额一流动负债总额
D．速动资产总额一流动负债总额

单项选择题

某公司在营运资金管理中，为了降低流动资产的持有成本、提高资产的收益性，决定保持一个低水平的流动资产与销售收入比率。据此判断，该公司采取的流动资产投资策略是( )。(2014年)

A．紧缩的流动资产投资策略
B．宽松的流动资产投资策略
C．匹配的流动资产投资策略
D．稳健的流动资产投资策略

单项选择题

某企业以长期融资方式满足非流动资产、永久性流动资产和部分波动性流动资产的需要，短期融资仅满足剩余的波动性流动资产的需要，该企业所采用的流动资产融资策略是( )。(2012年)

A．激进融资策略
B．保守融资策略
C．折中融资策略
D．期限匹配融资策略

单项选择题

某公司在融资时，对全部非流动资产和部分永久性流动资产采用长期融资方式，据此判断，该公司采取的融资策略是( )。(2011年)

A．保守型融资策略
B．激进型融资策略
C．稳健型融资策略
D．期限匹配型融资策略

单项选择题

运用成本模型计算最佳现金持有量时，下列公式中，正确的是( )。(2010年)

A．最佳现金持有量=min(管理成本+机会成本+转换成本)
B．最佳现金持有量=min(管理成本+机会成本+短缺成本)
C．最佳现金持有量=min(机会成本+经营成本+转换成本)
D．最佳现金持有量=min(机会成本+经营成本+短缺成本)

单项选择题

某企业占用永久性流动资产50万元，非流动资产100万元，波动性流动资产40万元，若企业自发性流动负债18万元，长期负债50万元，权益资本为60万元，其余则要靠临时性流动负债解决资金来源，该企业实行的流动资产的融资策略是( )。

A．激进融资策略
B．保守融资策略
C．期限匹配融资策略
D．长久融资策略

单项选择题

公司持有有价证券的年利率为6％，公司的现金最低持有量为2500元，现金回归线为9000元，如果公司现有现金21200元，则根据随机模型，应将其中的( )元投资于证券。

A．12200
B．0
C．8000
D．18700

单项选择题

某公司根据存货模型确定的最佳现金持有量为100000元，持有现金的机会成本率为10％。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的现金总成本为( )元。

A．5000
B．10000
C．15000
D．20000

单项选择题

假设某企业明年需要现金8400万元，已知持有现金的机会成本率为7％，将有价证券转换为现金的交易成本为150元，则最佳现金持有量和此时的相关最低总成本分别是( )万元。

A．60；4
B．60；4．2
C．80；4．5
D．80；4．2

单项选择题

某公司存货周转期为160天，应收账款周转期为90天，应付账款周转期为100天，则该公司的现金周转期为( )天。(2014年)

A．30
B．60
C．150
D．260

单项选择题

下列各项中，不属于现金支出管理措施的是( )。(2010年)

A．推迟支付应付款
B．提高信用标准
C．以汇票代替支票
D．争取现金收支同步

单项选择题

在营运资金管理中，企业将“从收到尚未付款的材料开始，到以现金支付该货款之间所用的时间”称为( )。(2007年)

A．现金周转期
B．应付账款周转期
C．存货周转期
D．应收账款周转期

单项选择题

企业在进行现金管理时，可利用的现金浮游量是指( )。

A．企业账户所记存款余额
B．银行账户所记企业存款余额
C．企业账户与银行账户所记存款余额之差
D．企业实际现金余额超过最佳现金持有量之差

单项选择题

企业在进行商业信用定量分析时，应当重点关注的指标是( )。(2010年)

A．发展创新评价指标
B．企业社会责任指标
C．流动性和债务管理指标
D．策略计划分析指标

你可能感兴趣的试题

下列各项中，可用于计算营运资金的算式是( )。(2009年)

某公司在营运资金管理中，为了降低流动资产的持有成本、提高资产的收益性，决定保持一个低水平的流动资产与销售收入比率。据此判断，该公司采取的流动资产投资策略是( )。(2014年)

某企业以长期融资方式满足非流动资产、永久性流动资产和部分波动性流动资产的需要，短期融资仅满足剩余的波动性流动资产的需要，该企业所采用的流动资产融资策略是( )。(2012年)

某公司在融资时，对全部非流动资产和部分永久性流动资产采用长期融资方式，据此判断，该公司采取的融资策略是( )。(2011年)

运用成本模型计算最佳现金持有量时，下列公式中，正确的是( )。(2010年)

下列关于现金回归线的表述中，正确的是( )。

甲公司采用存货模式确定最佳现金持有量。如果在其他条件保持不变的情况下，持有现金的机会成本率从4％上涨为16％，那么企业在现金管理方面应采取的对策是( )。

运用随机模式和成本模式计算最佳现金持有量，均会涉及现金的( )。

公司持有有价证券的年利率为6％，公司的现金最低持有量为2500元，现金回归线为9000元，如果公司现有现金21200元，则根据随机模型，应将其中的( )元投资于证券。

某公司根据存货模型确定的最佳现金持有量为100000元，持有现金的机会成本率为10％。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的现金总成本为( )元。

假设某企业明年需要现金8400万元，已知持有现金的机会成本率为7％，将有价证券转换为现金的交易成本为150元，则最佳现金持有量和此时的相关最低总成本分别是( )万元。

某公司存货周转期为160天，应收账款周转期为90天，应付账款周转期为100天，则该公司的现金周转期为( )天。(2014年)

下列各项中，不属于现金支出管理措施的是( )。(2010年)

在营运资金管理中，企业将“从收到尚未付款的材料开始，到以现金支付该货款之间所用的时间”称为( )。(2007年)

企业在进行现金管理时，可利用的现金浮游量是指( )。

企业在进行商业信用定量分析时，应当重点关注的指标是( )。(2010年)