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基金从业基金估值、费用与会计核算单项选择题每日一练(2017.06.01)

  • 单项选择题

    关于基金资产估值需要考虑的因素,以下表述错误的是()。

    A.海外基金的估值频率一般是每月估值一次
    B.交易活跃的证券,通常采用市价估值
    C.我国封闭式基金每个交易日估值,每周披露一次份额净值
    D.交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值

  • 单项选择题

    下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是()。

    A.证券和衍生工具交易核算
    B.基金持股结构核算
    C.利息和溢价核算
    D.估值核算

  • 单项选择题

    目前,我国证券投资基金托管费是由()根据基金管理人的指令从基金资产中定期收取的。

    A.监管机构
    B.发起人
    C.基金份额持有人
    D.基金托管人

  • 单项选择题

    下列各项内容中无法通过基金财务报告的分析获得的是()。

    A.基金的收入结构
    B.基金的盈利能力
    C.基金的持股时间
    D.基金的持仓结构

  • 单项选择题

    关于基金估值,以下说法正确的是()。

    A.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布
    B.开放式基金每个交易日的次日进行估值
    C.封闭式基金每周进行一次估值
    D.开放式基金每个交易日进行估值

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