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投资学概论单项选择题每日一练(2019.01.18)
来源:考试资料网
1
不变的流动性溢价,预期短期利率下降,则利率期限结构为()。
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2
考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%,对因素1的敏感性为1.4,对因素2的敏感性为0.8。因素1的风险溢价为3%,无风险利率为 6%。如果无套利机会,因素2的风险溢价为()。
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3
1月1日,某投资者向经纪商借1000元,购买40元/股的股票100股,保证金率为75%。在1月15日时,若股票价格为30元/股,则保证金率为()。
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4
当两种资产之间的相关系数为-1时,可行集的边界线为()。
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5
利率期望理论的结论:若远期利率(f2,f3,...,fn)上升,则长期债券的到期收益率yn()。
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