跨国公司外汇资金集中运营管理规定问答题每日一练(2019.01.11)

问答题
汇发[2014]23号第十五条透支资金只能用于对外支付，这里对外支付是否也包括境内成员公司因在他行有对境外支付需求的划转？
答案：如果主办企业有在他行对境外的支付需求，可以进行同名划转。但如境内成员公司有同样需求，须将资金池资金按照资金来源性质从国内...
问答题
国内外汇资金主账户内外债资金是否区分外债额度来源的企业性质而适用不同的外债结汇政策？现有外债账户是否适用意愿结汇政策？
答案：集中至国内外汇资金主账户中的外债均可按规定以主办企业名义办理意愿结汇，无须区分外债额度来源的企业性质，即无论是中资还是外...
问答题
主办企业为财务公司的，如何报送结售汇数据？
答案：财务公司通过银行办理结售汇的，银行应按现行规定报送结售汇信息；财务公司在经营范围内办理结售汇业务的，应按照《国家外汇管理...
问答题
成员公司是否可将国内外汇资金主账户资金下划至池内其经常项目账户后进行结汇？该资金是否也可划入他行同名账户进行结汇？
答案：经常项下资金从国内外汇资金主账户划至池内成员公司的经常项目账户结汇，也可划至他行同名账户进行结汇，但前提是企业和银行能够...