A.制定企业信用政策
B.维护和收集应收账款信息
C.建立信息系统监控应收账款
D.确定企业的保险政策
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A.加权平均资金成本过高
B.投资回报不符合预期
C.产生负的净现值
D.债务协议中的限制性承诺条款
A.会计核算
B.短期预测
C.中期预测
D.长期预测
A.短期静态预测
B.短期滚动预测
C.中期静态预测
D.中期滚动预测
A.逆回购方可以通过逆回购交易实现短期融资
B.回购价格通常低于出售价格
C.回购期限通常超过1年
D.回购协议本质上是一种以回购证券作为担保品的融资方式
A.银行承兑汇票
B.浮息票据
C.期限1年的短期融资券
D.超短期融资券
A.建议对外增发股票，因为可以提高项目的经济增加值
B.建议发行长期债券，因为可以降低财务杠杆
C.建议增加长期借款，因为可以避免稀释原有股东的股权
D.建议增加短期借款，因为可以优化资本结构
A.中国的短期国债是投资常用的货币市场交易工具
B.央行可以在货币市场资金短缺时发行央行票据筹集资金
C.中国的商业汇票缺乏全国统一的交易平台
D.超短期融资券的性质可以类比于发达国家货币市场上的商业票据
A.到期期限较短、票面利率较高的每年付息的固定利率债券
B.到期期限较长、票面利率较高的每年付息的固定利率债券
C.到期期限较长、票面利率较低的每年付息的固定利率债券
D.到期期限较短、票面利率较低的每年重置利率的浮动利率债券
A.反向匹配支付和半重复型电汇
B.匹配支付和不重复型电汇
C.控制支付和重复型电汇
D.定额备用金账户和长期有效型电汇
A.判断现金流的确定性
B.判断现金流的类别
C.选择预测方法
D.建立数据关系
最新试题
以下关于回购协议的描述正确的是（）。
ELME铝业公司准为新投资的电解铝项目筹集资金，要求财资管理部门提供备选的资金筹集方案。以下筹资建议中，相对较为合理的是（）。
以下岗位中，最有可能向财资总监汇报工作的是（）。
WGES 公司的管理层希望针对该企业实际现金流和期初现金预算结果之间的差异进行更深入的分析，并及时纠正营运资本管理措施落实过程中可能出现的偏差。根据这一诉求，该公司需要加强（）团队的工作。
一家大型跨国集团的高管要求财资管理部门判断一下仅仅缩短销售货款的付款期限可能对未来3年财务报表的影响，以便作为下一次董事会的决策参考。这属于长期预测中的（）。
在（）中，借款人可能无须与全部提供贷款的银行直接签约。
关于中国财资管理的发展，以下说法正确的是（）。①本土大型企业集团和跨国公司的财资总监在自身定位上已无太多差别②信息技术发展相对滞后，电子表格应用较多，系统性TMS或ERP应用还比较少③国内企业与海外同行相比，通常与更多家银行建立往来关系④目前国内企业的现金流清晰度并不理想
CLSG 公司财资总监发现该公司上月销售收入表现正常，但经营活动现金净流量显著低于预期。以下各项中最能解释这一差异的是（）。
MEOG 公司的财资总监建议该公司在重新梳理财资管理业务流程的基础上设立财资共享服务中心。以下最适合作为该建议理由的是（）。
GMRF公司流动资金比较充裕，又在资本 市场上募集了资金，准备投资一个大型项目，需要在三个时点分别投资50%、30%、20%。在募集资金投入到项目之前，该公司最适于采用的投资策略是（）。