有效的现金管理是建立在（）基础上的，这种报告制度的核心是（）。

填空题有效的现金管理是建立在（）基础上的，这种报告制度的核心是（）。

1.问答题简述多边净额结算给国际企业带来的好处（优点）

①减少费用支出；
②规避风险；
③规范支付渠道，业务规范化、专业化，与银行建立稳定合作关系。

2.问答题简述现金集中管理的优点

（1）规模经营的优势；
（2）信息优势；
（3）全局性优势。

3.问答题简述现金管理的方法

（1）现金集中管理；
（2）多边净额结算；
（3）短期现金预算；
（4）多国性现金调度系统。

4.问答题简述企业持有现金的动机

5.问答题简述国际企业现金管理的根本目标

6.问答题简述现金管理中现金持有方面的问题

（1）持有形式：现钞、活期存款、存单、有价证券；
（2）持有时间；
（3）持有币种。

7.问答题简述国际营运资金管理需考虑的环境因素

8.问答题简述国际营运资金管理的目标

9.填空题国内市场营运资金的管理重点是（）。国际市场营运资金的管理重点是（）。

10.问答题营运资金的流量管理目的