A.运用户资金占比
B.备付户和清算户的透支次数
C.现金余额比
D.综合资金运用率

A.各级存款单位在上一级机构开立的业务资金账户，需要向上一级机构提出申请，经批准后方可开立和使用。
B.各级存款单位在上一级机构开立的业务资金账户，需要销户时，应向上一级机构提交撤销账户的申请，在一个月内结清所有往里事项，由上一级机构核准后，方可销户。
C.在提交销户申请后一个月内，如仍有无法结清的往里事项，需向上一级机构提出延期申请，单最长不得超过两个月。
D.清算户和运用户销户时，尾款可转入到准备金户。

A.市县行人行账户和同业账户可办理现金存取业务，办理大额资金提取业务时，必须由有权人在其审批权限范围内进行审批。
B.市分行从人行账户或同业账户提款时，须由会计人员填制《邮政储蓄银行现金提款审批单》，经会计主管审核后，当日单笔提款200万元以下（不含200万元）须由部门负责人审批。
C.市分行从人行账户或同业账户提款时，须由会计人员填制《邮政储蓄银行现金提款审批单》，经会计主管审核后，当日单笔提款100万元以下（不含100万元）须由部门负责人审批。
D.市分行从人行账户或同业账户提款时，须由会计人员填制《邮政储蓄银行现金提款审批单》，经会计主管审核后，当日单笔提款500万元以上或者当日累计提款超过500万元须由行长审批。

A.出纳在填写电汇凭证时应做到准确无误，收款人的账号和户名应和系统中的完全相符，音同字同，否则会造成上划款挂账。
B.市县行的上划款如挂账，则需要填写挂账说明，请上级行帮助手工入账。
C.省行做完手工入账后，上划款会进入到市县行的备付户。
D.省行做完手工入账后，上划款会进入到省行的备付户。

A.清算户占比
B.备付户占比
C.运用户占比
D.准备金户占比

A.资金运用
B.资金划拨
C.资金清算
D.现金管理

A.大额交易除在头寸报送系统中报送和上述网络/电话方式报备之外还应分别在14：00、15：00和16：00三个时间段报告最新动态。
B.单笔5000万以上大额交易应提前一天报备，清算户汇总净差额超过1亿元的，应提前二天报备。
C.在报送头寸日报时，如果当日备付户没有金额发生，在预计汇入和预计汇出栏可以不填写。
D.头寸报送系统中“运用户转出”的金额必须与公司业务系统中申请运用户转出的金额保持一致。

A.系统自动收缴
B.总行集中
C.统一缴存
D.属地管理

A.14：00
B.14：20
C.15：20
D.15：50

A.上下级数据核对
B.各业务系统之间核对
C.结转到公司系统的中间业务本年利润户包括其他代收付收入、基金、理财、国债和汇兑收入
D.目前除利差和国际业务收入外的其他收入都是按月进行扣划