多项选择题根据泰铢清算当地监管要求,汇款报文中需要提供以下信息()

A.汇款用途
B.汇款人职业
C.汇款人收入来源
D.汇款人与收款人关系
E.收款人国别(如果收款人非泰国或中国籍)


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1.多项选择题以下关于个人留学项下购汇的说法正确的是()

A.可占用本人每年5万美元的便利化额度,凭本人有效身份证即可在银行办理购汇手续
B.如不占用本人便利化额度,则需凭本人有效身份证和入学通知书等相关证明材料在银行办理不占额度的购汇
C.超过5万美元的便利化额度不得办理
D.占用额度和不占用额度购汇不分先后

2.多项选择题以下关于保险机构外汇经营账户资金的说法正确的是()

A.保险机构及其分支机构日常经营的外汇收入应存入其外汇经营账户
B.保险机构及其分支机构日常经营的外汇收入一纳入外汇利润管理
C.不得将日常经营外汇收入直接结汇
D.保险机构可按季度凭申请书和外币财务报表在经办金融机构办理外汇利润结汇

3.多项选择题以下关于外商投资企业人民币资本金用途的说法正确的是()

A.不得用于投资有价证券和金融衍生品
B.不得用于委托贷款
C.不得购买理财产品、非自用房产
D.对于非投资类外商投资企业,不得用于境内再投资

4.多项选择题由于下列原因造成可收/付汇额度不足的,B类企业可经外汇局登记后办理相应的贸易外汇收支业务()

A.货物退运的退汇
B.错汇款退汇
C.海关审价造成的结算金额与报关金额不一致
D.大宗散装商品溢短装
E.市场行情变动
F.外汇局认定的其他情况

5.多项选择题发票应审核的要素包括()

A.抬头
B.货物名称
C.数量
D.单价及交易总价

6.多项选择题进出口客户委托代理公司代办报关业务,以下操作正确的是()

A.企业应按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”原则办理贸易收支业务
B.如企业委托代理报关公司办理报关业务,不能自行办理收付汇业务,应由代理方办理
C.代理进口项下,委托方可凭委托代理协议将外汇划给代理方,也可由代理方购汇汇出
D.代理出口项下,代理方收汇后可凭委托代理协议将外汇划转给委托方,也可结汇后将人民币划转给委托方

7.多项选择题A类企业货物贸易出口收汇可如何入账()

A.入账出口收汇待核查账户
B.入账经常项目外汇账户
C.直接结汇入账人民币账户
D.入账资本项目外汇账户

10.多项选择题以下关于外商投资企业资本金结汇后的人民币资金用途的说法正确的是()

A.资本金结汇的资金可以向其子公司发放委托贷款
B.不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出
C.不得直接或间接用于证券投资或除银行保本型产品之外的其他投资理财
D.不得用于向非关联企业发放贷款,经营范围明确许可的情形除外
E.可以用于建设、购买非自用房地产(房地产企业除外)