A.分行运营分管行长 B.分行运营管理部门负责人 C.查库部门及运管部负责人双签 D.查库部门负责人、运管部门负责人及运营分管行长共同审批。
A.现金封包应在监控镜头下,记账柜员拆包核点大数后再进行全面清点,无误后记账。 B.拆包清点中发现客户现金与缴款金额不符,出现长款的,当日要通知缴款企业重填缴款凭证,对于无法当日重填的,先按缴款凭证金额入客户账,长款部分列入“其他应付款”。 C.对于未处理完毕的长短款,当日拆包清点情况的监控录像不得删除 D.分行已取消支行营业部经理或内控经理需在长短款挂账传票中签章确认的规定。
A.午间 B.日终 C.午间及日终