投资帐户资产在资产评估日的最高值（或最低值）=各项投资资产最高值（或最低值）...

问答题投资帐户资产在资产评估日的最高值（或最低值）=各项投资资产最高值（或最低值）之和+未投资现金和其他收入—管理费及其他扣减项目。其中“其他收入”及“其他扣减项目”通常指的是什么？

1.问答题投资帐户中的资产何时达到最高（低）值，或什么情况下为最高值/最低值？

2.问答题各个保单年度的保险费，有一部分未分配入投资帐户，未分配入投资帐户部分的保险费的用途是什么？

3.问答题投资帐户的资产是至少每月评估并公布一次，请问，是每个月的哪天评估和公布？

目前，投资帐户的资产于每个月的最后一日评估，在评估日后的三个工作日内公布。

4.问答题资产管理费是什么？如何扣除？

资产管理费是资金管理者或受托人代人理财而收取的费用，国内及国际上的比例一般每年在1%-3%之间。

5.问答题投资单位的买入价和卖出价是否一致？若不一致，差价为多少，其实质是什么？

6.问答题“投资单位”相当于股票的“股”，而“股”数均为整数，请问投资单位数是不是也要求为整数？

投资单位数可以是整数，也可以不是整数。比如，180.5816个投资单位。

7.问答题每次的单位数是累加的，而不是分配金额累加计算单位数的，对不对？

8.问答题怎样计算投资单位数？

9.问答题什么是“投资单位”、“买入价”、“卖出价”？

10.问答题投资帐户是什么？