A.约定双方在未来确定的时点交换现金流
B.是多个远期协议的组合
C.既可用于规避汇率风险,又可用于管理不同币种的利率风险
D.可以降低资金成本,发挥比较优势
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A.和原合约的交易对手再建立一份方向相反的合约
B.和另外一个交易商建立一份方向相反的合约
C.提前执行该远期合约进行交割
D.和此远期合约的交易对手约定以现金结算的方式进行终止
A.随着到期日临近,信用风险会增加
B.在远期合约有效期内,信用风险的大小很难保持不变
C.多头面临的信用风险相对来说更大
D.远期合约信用风险的大小可以用合约价值来衡量
A.远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格
B.远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格
C.远期合约价值由即期现货价格和升贴水共同决定
D.远期价格与标的物现货价格紧密相连
A.名义本金
B.基准日
C.合同利率
D.合约期
A.8.02%是银行的买价,若与询价方成交,则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方,并从询价方收取参照利率。
B.8.02%是银行的卖价,若与询价方成交,则意味着银行在结算日从询价方收取8.02%利率,并支付参照利率给询价方
C.8.07%是银行的卖价,若与询价方成交,则意味着银行在结算日从询价方处取8.07%利率,并支付参照利率给询价方
D.8.07%是银行的买价,若与询价方成交,则意味着银行在结算日支付8.07%利率给询价方,并从询价方收取参照利率
A.有利于企业进行套期保值
B.帮助银行进行利率风险管理
C.有利于发现利率市场价格
D.帮助银行进行汇率风险管理
A.交易场所不同
B.投资者面临的信用风险不同
C.条款标准化程度不同
D.合约的标的资产不同
A.主协议
B.定义文件
C.信用支持文档
D.交易确认书
A.利率类
B.债券类
C.外汇类
D.信用类
A.发行固息债
B.发行浮息债
C.增发股票
D.发行铜价挂钩的结构化票据
最新试题
基金公司预期市场上涨,且预期有大量资金新进入申购的情况下,基金公司应该用流入的申购资金买入期货,待赎回需求出现时平仓期货。
新兴市场更有可能获取超额收益,系统风险比成熟市场小,吸引了大量的投资者。
关于采购经理人指数的说法不正确的是()
随着股票价格的上升,一个由股票和债券组成的证券投资基金计划的资产配置比例发生改变,证券投资基金的管理人为了维持计划投资目标且不降低资产组合的收益,可以买入股指期货。
β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产,通常其风险小于整体市场组合的风险,收益也相对较低。
战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现,无需在股票市场上进行股票交易。
“现金资产证券化”对于封闭式基金的管理比对开放式基金的管理更有效。
在指数化投资策略的实际运用中,避险策略在实际操作中较难获取超额收益。
股指期货指数化投资策略极大地降低了传统投资模式所面1临的交易成本及指数跟踪误差。
投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)。