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A.区间浮动利率结构
B.超级浮动利率结构
C.正向浮动利率结构
D.逆向浮动利率结构
A.买入远期美元
B.卖出远期美元
C.买入远期欧元
D.卖出远期欧元
A.1000万美元的应付账款和150万欧元的应收账款
B.1000万美元的应收账款和150万欧元的应付账款
C.800万美元的应付账款和150万欧元的应收账款
D.800万美元的应收账款和150万欧元的应付账款
某投资者考虑进行指数化投资以实现追踪指数的目的。
该投资者买入1手6个月到期的沪深股指期货合约，买入价3200.0点，同期沪深300指数点位为3300.0点；到期时沪深300指数收盘价为3500.0点，当天股指期货交割结算价3498.50点。与按指数构成比例来配置同样市值的成分股相比，该投资者的超额收益约为（）万元。（不考虑手续费等交易费用）A.12
B.9
C.6
D.3
某投资者考虑进行指数化投资以实现追踪指数的目的。
该投资者最终选用股指期货进行指数化投资，其原因可能有（）。A.期货违约风险很低
B.期货占用资金较少
C.期货价格贴水
D.期货价格升水
某投资者考虑进行指数化投资以实现追踪指数的目的。
该投资者可采用的指数化投资策略有（）。A.权益证券市场中立策略
B.增强型阿尔法策略
C.期现互转套利策略
D.“指数期货＋债券”增值策略
生产一吨钢坯需要消耗1.7吨的铁矿石和0.5吨焦炭，铁矿石价格为450元/吨，焦炭价格为1450元/吨，生铁制成费为400元/吨，粗钢制成费为450元/吨，螺纹钢轧钢费为200元/吨。
螺纹钢的生产成本为（）元/吨。A.2390
B.2440
C.2540
D.2590
某日，某油厂向某饲料公司报出以大连商品交易所豆粕期货5月主力合约价格＋升水180元/吨的来年2月份之前期货的豆粕基差销售报价。当日豆粕基差为＋200元/吨。饲料公司通过对豆粕基差图的分析发现，豆粕基差通常在0～150元/吨的区间。
饲料公司的合理策略应该是（）。A.考虑立即在期货市场上进行豆粕买入套保
B.接受油厂报价，与油厂进行豆粕基差贸易
C.考虑立即在现货市场上进行豆粕采购
D.不宜接受油厂报价，即不与油厂进行豆粕基差贸易
某日，某油厂向某饲料公司报出以大连商品交易所豆粕期货5月主力合约价格＋升水180元/吨的来年2月份之前期货的豆粕基差销售报价。当日豆粕基差为＋200元/吨。饲料公司通过对豆粕基差图的分析发现，豆粕基差通常在0～150元/吨的区间。
根据对未来一段时间豆粕基差的分析，以下判断正确的是（）。A.与买入期货相比，当前买入现货豆粕的风险较高
B.期货价格可能被高估或现货价格被低估
C.与买入期货相比，当前买入现货豆粕的风险较低
D.期货价格可能被低估或现货价格被高估
某日，某油厂向某饲料公司报出以大连商品交易所豆粕期货5月主力合约价格＋升水180元/吨的来年2月份之前期货的豆粕基差销售报价。当日豆粕基差为＋200元/吨。饲料公司通过对豆粕基差图的分析发现，豆粕基差通常在0～150元/吨的区间。
投资者判断未来一段时间豆粕基差（）的可能性较大。A.不变
B.走强
C.变化无规律可循
D.走弱
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线性相关关系是最常见也是最简单的相关关系，通常可以通过（）来衡量变量之间的线性相关程度。
假设一家企业获得了固定利率贷款，但是基于未来利率水平将会持续缓慢下降的预期，企业希望以浮动利率筹集资金。则该企业可以通过（）交易，在不改变其现有负债结构的同时，将固定的利息支出转变为浮动的利息支出。
就国内持仓分析来说，按照规定，国内期货交易所的任何合约持仓数量达到一定级别时，交易所会在每日收盘后将当日交易量和持仓量排名前（）位的会员持仓和成交予以公布。
（）不是"保险+期货"运作中主要涉及的主体。
关于收益增强结构，下列说法错误的是（）。
发行100万的本金保护型结构化产品，挂钩标的为上证50指数，期末产品的平均收益率为max（0，指数涨跌幅），若发行时上证50指数点位为2500，产品参与率为0.52，则当指数上涨100个点时，产品损益（）。
下列哪种债券用国债期货套期保值的效果最差？（）
金融类远期协议成交比较活跃，以至于银行间场外市场中逐渐形成了一些比较标准化的合约，并且有部分银行对这些合约进行连续报价。（）
期货经营机构根据保险公司保险产品的条款以及保险公司的风险管理需求，开发设计相应的场外期权合约，场外期权合约的设计要素包括（）。
评价交易模型性能优劣的指标不包括（）。