单项选择题以下关于基金估值方法的表述,错误的是()。
A.银行间债券市场交易的债券,采用估值技术确定公允价值
B.交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量
C.非公开发行有明确锁定期的股票,初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用上市交易的同一股票的市价进行估值
D.交易所上市债券以收盘净价估值
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1.单项选择题当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的()时,基金管理人应当公告,并报监管机构备案。
A.0.10%
B.0.25%
C.0.50%
D.0.75%
2.单项选择题关于基金估值,以下说法正确的是()。
A.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布
B.开放式基金每个交易日的次日进行估值
C.封闭式基金每周进行一次估值
D.开放式基金每个交易日进行估值
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下列各项中()是基金会计核算的主体。
题型:单项选择题
下列各项内容中无法通过基金财务报告的分析获得的是()。
题型:单项选择题
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,()应该制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序。
题型:单项选择题
()是基金估值的第一责任主体。
题型:单项选择题
下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是()。
题型:单项选择题
假设某基金的托管费率为0.25%,2016年3月1日的资产净值为36.6亿元,则该基金的托管人在2016年3月2日计提的托管费是()。
题型:单项选择题
基金的会计核算对象不包括()。
题型:单项选择题
下列说法不正确的是()。
题型:单项选择题
下列各项关于基金估值的法律依据描述错误的是()。
题型:单项选择题
下列各项关于基金资产估值的概念描述错误的是()。
题型:单项选择题