A.投资者总是追求投资效用最大化
B.市场上不存在无风险资产
C.投资者是厌恶风险的
D.投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合
E.税收和交易费用均忽略不计
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A.投资动机
B.支出动机
C.交易动机
D.预防动机
E.投机动机
A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.通货膨胀率
E.无风险利率
A.票面利率
B.期限
C.面值
D.市场价格
E.汇率
A.一般来说,债券违约风险越大,其利率越高
B.流动性差的债权工具,风险相对较大,利率定的就高一些
C.在同等条件下,具有免税特征的债券利率要低
D.期限越长的债券,流动性越强
E.政府债券的违约风险最低
A.货币市场利率
B.债券市场利率
C.境内外币存款利率
D.金融机构人民币存款利率
A.1年期以上
B.2年期以上
C.3年期以上
D.5年期以上
A.0.85倍
B.0.9倍
C.0.6倍
D.0.7倍
A.现值不同
B.年值不同
C.将来值不同
D.净现值不同
A.FVn=P(1+r×n)
B.FVn=P(1+r)n
C.FVn=P(1+r÷n)
D.FVn=P(1×r÷n)
A.正相关关系
B.线性关系
C.负相关关系
D.零相关关系
最新试题
资本资产定价理论认为,非系统性风险包括()。
期权价值的决定因素主要有()。
某证券公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.2和0.6,某投资组合的投资比重为40%、30%和30%,则该投资组合的β系数为()。
下面有关金融工具的性质的描述中正确的是()。
若现有一张面额为100元的贴现国债,期限为1年,收益率为5%,到期一次归还,则该张国债的交易价格为()元。
我国利率市场化改革采取渐进模式的原因是()。
债券在二级市场上的流通转让价格依不同的经济环境决定,但有一个基本的“理论价格”决定公式,它由()因素决定。
关于期权价格的决定,布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括()。
资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β,β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度,下面相关叙述中正确的是()。
凯恩斯认为流动性偏好的动机不包括()。