A.发行人种类
B.税收负担
C.债券的预期流动性
D.到期期限
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.息票利率
B.基础利率
C.发行人类型
D.发行人的信用度
A.水平分析
B.垂直分析
C.债券互换
D.骑乘收益率曲线
A.加权平均投资组合收益率
B.算数平均投资组合收益率
C.投资组合内部收益率
D.投资组合平均收益率
A.基础利率不能随时间不断波动
B.现金流能够按计算出的内部收益率进行再投资
C.投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最短的债券到期
D.投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最长的债券到期
A.对宏观经济形势的把握
B.计划的投资期限
C.预期的有关再投资利率
D.未来市场收益率
A.利息的再投资收益率被假设为固定不变的当前到期收益率不现实
B.票息的再投资利率是变动的
C.计算公式过于复杂
D.没有考虑税收的因素
A.本金
B.利息
C.利息的再投资收益
D.可转换价格
A.指数化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.债券策略
A.小于
B.等于
C.高于
D.小于等于
A.积极,平稳
B.消极,平稳
C.积极,更高
D.消极,更高
最新试题
为最大限度地避免市场利率变化的影响,债券组合应首先满足的条件有()。
不同债券品种在()等方面的差别,决定了债券互换的可行性和潜在获利可能。
当市场收益率曲线出现非平行的变化时,投资者需要对组合进行适当的调整,以适应未来现金流的要求。()
在利率走低时,再投资收益率就会降低,再投资风险加大;当利率上升时,债券价格会下降,但是利息的再投资收益会上升。()
收益率曲线追踪策略可以被视做水平分析的一种特殊形式。()
跟踪误差有可能来自于()。
当收益率变动时,用修正期限来计算的债券价格变动与实际价格变动总是存在误差。()
当投资者认为市场有效性较低,而自身对未来现金流没有特殊需求时,可采取免疫和现金流匹配策略。()
指数化投资策略以市场充分有效的假设为基础。()
免疫策略的风险报酬结构与所追踪的债券市场指数的风险报酬结构近似。()