A.在否定弱式有效市场前提下的以技术分析为基础的投资策略
B.在否定半强式市场前提下的以基本分析为基础的投资策略
C.人们提出的市场异常策略,如小公司效应、日历效应等
D.选定一种投资风格后,不论市场发生何种变化均不改变这一风格
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A.资本权益比率
B.持续增长率
C.红利收益率
D.杠杆收益率
A.增长类股票
B.非增长类(收益类)股票
C.收益类股票
D.非收益类股票
A.创立指数基金的理论基础是有效市场学说基础上的随机漫步理论
B.复制的投资组合波动不可能与选定的股票价格指数的波动完全一致
C.复制的组合包括的股票数越少,跟踪误差越大
D.如果复制的投资组合的股票数小于目标股票价格指数的成分股数目,可以使用市值法或分层法来构造具体的投资组合
A.对市场有效性的判定不同
B.分析基础不同
B.使用的分析工具不同
D.分析得出结果不同
A.价稳量增,价量齐升
B.价涨量稳,价涨量缩
C.价稳量缩,价跌量缩
D.价格快速下跌而量小,价稳量增
A.资本结构
B.资产运作效率
C.偿债能力
D.盈利能力
A.道氏理论
B.移动平均法
C.价格与交易量的关系
D.低市盈率法
A.以技术分析为基础的投资策略
B.以基本分析为基础的投资策略
C.以价格分析为基础的投资策略
D.市场异常投资策略
A.主动改变投资组合中增长类、周期类、稳定类和能源类股票权重
B.只改变投资组合中增长类股票在组合中的比重
C.若股票前景不妙,降低权重
D.若股票前景良好,增加权重
A.能源类
B.增长类
C.周期类
D.稳定类
最新试题
按股票价格行为分类在计算了股票集合中每只股票与其他股票之间的相关系数后,将相关系数()的两只股票视为同类并合并为一组。
指数型消极投资策略认为在有效市场中,任何积极型股票投资战略都不可能取得高于其风险承担水平的超额收益。
选择市盈率和市净率较低股票的理论基础在于,这两类股票的股价有较高的实际收益的支持。()
即使建立在全部公开信息基础上的基本分析也能创造出超额收益。()
分层法是将指数的成分股按照某个因素(如行业、风险水平β值)分类,然后按照各类股票在股价指数中的比例构造投资组合。()
目前,投资策略以技术分析为主,辅以基本分析。()
以下以基本分析为基础的投资策略中,否定半强势有效市场的有()。
具有某些特征的一类股票往往其收益表现会高于其他股票过市场总体水平,他们的共同特征是()。
消极的股票风格管理总是比积极的股票风格管理有效。()
在执行简单过滤器规则的过程中,基金经理人还必须考虑交易成本对投资收益的影响。()