"跟踪误差"是指基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的方差。（）

（）以马柯威茨的均异为基础。

（）赋予了夏普比率数值化解释。

从基金股票投资收益率中减去股票指数收益率，再减去行业或部门选择贡献，剩余则为基金股票选择的贡献。（）

对基金经理的真实表现加以衡量并非易事，主要是由于（）。

（）考虑的是总风险。

考察不同风险水平基金的投资表现，需要在风险调整的基础上对基金的绩效加以衡量。（）

基准比较法是目前最普遍、最直观的绩效评价方法。（）

詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择准市场组合作为市场组合的替代品。（）

计算择时能力的公式是（）。