下列功能不属于出纳管理模块的是()。

单项选择题下列功能不属于出纳管理模块的是()。

A.支票管理
B.输出日记账和资金日报表
C.输出明细分类账
D.银行对账

1.单项选择题在系统初始化阶段银行对账模块的工作仅限于()。

A.输入启用时刻企业和银行双方的未达账项以及期初余额
B.输入本期银行存款日记账以及期初余额
C.输入本期银行对账单以及期初余额
D.输入本期银行存款日记账、银行对账单以及期初余额

2.单项选择题银行对账系统初始化的主要工作是将启用对账功能的前一期间()的未达账项输入到系统当中。

A.银行一方
B.企业一方
C.银行与企业双方
D.银行与企业任意一方

3.多项选择题日常进行银行对账涉及的主要工作包括()。

A.输入银行存款日记账
B.输入银行对账单
C.自动和手工对账
D.编制银行存款余额调节表

4.单项选择题手工对账的具体方法是由人工核对对账单文件，对自动对账没有对出的一些()用手工勾对来进行调整。

A.未达账项
B.已达账项
C.银行对账单
D.银行日记账

5.判断题银行对账可以采用自动对账与手工勾对相结合的方式去完成。()

6.多项选择题计算机出纳管理的主要功能包括()。

A.凭证签字
B.支票管理
C.银行对账
D.输出日记账和资金日报表

7.单项选择题在账务系统中有两个地方涉及到登记支票登记簿，其一是领用支票，其二是填制涉及支票报销的()。

A.明细分类账
B.银行存款日记账
C.总分类账
D.记账凭证

8.单项选择题当凭证中有设置为现金流量的科目时，操作员必须确定相应的()。

A.资产项目
B.现金流量表
C.负债项目
D.现金流量项目

9.判断题科目一般以代码或助记码输入，其中科目代码可以直接输入，也可以通过参照选择输入。()

10.单项选择题账务系统的“冲销凭证”功能是指自动制作一张与错误凭证科目相同、()的凭证。

A.金额相同
B.金额相反
C.凭证号相同
D.凭证字不同