A.拥有先进的投资决策模型和系统
B.拥有期货投资基金的多重策略
C.拥有期货投资基金的策略设计软件
D.拥有计算机辅助设备
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A.交割商品价格巨幅波动
B.交货的运输环节较多，在交货时间上能否保证
C.交割库是否会因库容问题导致无法入库
D.替代品种升贴水问题
A.最大亏损为700点
B.低平衡点=10300点
C.高平衡点=12200点
D.该交易为买入跨式套利
A.极度实值期权
B.极度虚值期权
C.平值期权
D.实值期权
A.25
B.0
C.-5
D.5
A.变量之间的多重共线性
B.变量之间的异方差性
C.模型变量选择的不当
D.模型变量选择没有经济意义
A.接受原假设，认为β1显著不为零
B.拒绝原假设，认为β1显著不为零
C.接受原假设，认为β1显著为零
D.拒绝原假设，认为β1显著为零
A.当价格突破了MA后，价格将逐渐回归
B.MA在价格走势中起支撑线和压力线的作用
C.MA的行动往往过于迟缓，调头速度落后于大趋势
D.在盘整阶段或趋势形成后中途休整阶段，MA极易发出错误的信号
A.1
B.2
C.3
D.4
A.发出的买卖信号通常都具有时滞性
B.每个分析指标或方法都有局限性
C.只适用于中长期趋势分析
D.不同的技术分析者会对同一信号、指标的解释和预测不同
A.依据某一事件的发生建立买近卖远或买远卖近的跨期套利交易就是事件冲击型套利
B.当某个月份的空头或者多头受较大的资金推动或者仓单压力的影响，会导致这个月份的期货合约相对其他月份的期货合约价格产生资金性溢价或者仓单压力的贴水，这是一种跨期套利机会
C.总体来说，库存和进出口问题反映的都是中短期供求关系的差异变化，会导致月间价差出现一定程度的变化
D.如果是多头挤仓，可以进行买远期卖近期的反向套利
最新试题
季节性分析只适用于特定品种的（）。
（）的货币互换因为交换的利息数额是确定的，不涉及利率波动风险，只涉及汇率风险，所以这种形式的互换是一般意义上的货币互换。
某基金经理决定卖出股指期货，买入国债期货来调整资产配置，该交易策略的结果为（）。
变凸后收益率曲线的凸度会变大，如果用利率的相对变化来衡量，意味着中间期限的利率向上移动，而长短期限的利率向下移动。（）
就国内持仓分析来说，按照规定，国内期货交易所的任何合约持仓数量达到一定级别时，交易所会在每日收盘后将当日交易量和持仓量排名前（）位的会员持仓和成交予以公布。
下列哪种债券用国债期货套期保值的效果最差？（）
某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是200万元，假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合每周的VaR（5个交易日）是（）万元。
对我国境外投资企业而言，主要面临风险有（）。
某年7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元/吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价为57500元/吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元/吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元/吨，铜杆厂以55700元/吨的期货价格为计价基准进行交易，此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0，则铜杆厂实际采购价为（）元/吨。
按照销售对象统计，“全社会消费品总额”指标是指（）。