A.泊松分布
B.正态分布
C.指数分布
D.二项分布
E.以上皆是
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你可能感兴趣的试题
A.市场投资组合的贝塔系数等于-1
B.如果某种股票的贝塔系数小于1,说明其风险大于整个市场的平均风险
C.如果一只股票的贝塔系数为0.3,说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%
D.预计大盘下跌,应选择贝塔系数较低的股票
E.以上说法都正确
A.协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度
B.如果p=1,则ζ和η有完全的正线性相关关系
C.方差越小,协方差越小
D.cov(X,1)=E(X-FX)(η-Eη)
E.以上说法都正确
A.P(A+B.=PA.+PB.
B.P(A/B.=PA.
C.P(B/A.=PB.
D.P(A×B.=PA.×PB.
E.P(A×B.=PA.×P(B/A.
A.主观概率是没有客观性的
B.可以认为主观概率是某人对某事件发生或者对某断言真实性的自信程度
C.根据常识、经验和其他相关因素来判断,理财规划师都可能说出一个概率,这可称之为主观概率
D.主观概率就是凭空想象的概率
E.某人认为某上市公司明年90%会盈利,此为主观概率
A.不确定有什么样的结果空间
B.不确定结果的范围是已知的
C.不确定结果发生的概率不一样
D.不确定结果具有等可能性
E.以上都不确定
A.黄金走势
B.不良贷款率预测
C.证券走势
D.税收确认
E.或有负债
A.是度量某一事件发生的可能性的方法
B.概率分布是不确定事件发生的可能性的一种数学模型
C.值介于0和1之间
D.所有未发生的事件的概率值一定比1大
E.概率值有可能是负的
A.加总法
B.几何法
C.加权法
D.直接法
A.概率估计
B.概率分布
C.或然性分析
D.不确定性
A.它对收益期望的影响越小
B.它对收益期望的影响越大
C.它对方差的影响越小
D.它对方差的影响越大
最新试题
已知各期收益率情况计算跨期收益率以及增长率等应使用加权平均数来计算。()
预计大盘上涨时,应选择贝塔系数较低的股票进行投资。()
X股票的期望收益率为()。
一支股票的β系数越大,他所需要的风险溢价补偿就越小。()
对理财规划师来说,收益率的正确计算和估计是做好理财规划的重要一步,以下有关收益率的说法正确的有()。
货币时间价值是指在考虑通货膨胀和风险性因素的情况下,作为资本使用的货币在其被运用的过程中随着时间推移而带来的一部分增值价值。()
对方差的描述正确的有()。
Y股票的方差为()。
开始的若干期没有资金收付,然后有连续若干期的等额资金收付的年金序列称为后付年金。()
在理财规划的收入一支出表中,属于支出的有()。