A.泊松分布
B.正态分布
C.指数分布
D.二项分布
E.以上皆是
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你可能感兴趣的试题
A.市场投资组合的贝塔系数等于-1
B.如果某种股票的贝塔系数小于1,说明其风险大于整个市场的平均风险
C.如果一只股票的贝塔系数为0.3,说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%
D.预计大盘下跌,应选择贝塔系数较低的股票
E.以上说法都正确
A.协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度
B.如果p=1,则ζ和η有完全的正线性相关关系
C.方差越小,协方差越小
D.cov(X,1)=E(X-FX)(η-Eη)
E.以上说法都正确
A.P(A+B.=PA.+PB.
B.P(A/B.=PA.
C.P(B/A.=PB.
D.P(A×B.=PA.×PB.
E.P(A×B.=PA.×P(B/A.
A.主观概率是没有客观性的
B.可以认为主观概率是某人对某事件发生或者对某断言真实性的自信程度
C.根据常识、经验和其他相关因素来判断,理财规划师都可能说出一个概率,这可称之为主观概率
D.主观概率就是凭空想象的概率
E.某人认为某上市公司明年90%会盈利,此为主观概率
A.不确定有什么样的结果空间
B.不确定结果的范围是已知的
C.不确定结果发生的概率不一样
D.不确定结果具有等可能性
E.以上都不确定
A.黄金走势
B.不良贷款率预测
C.证券走势
D.税收确认
E.或有负债
A.是度量某一事件发生的可能性的方法
B.概率分布是不确定事件发生的可能性的一种数学模型
C.值介于0和1之间
D.所有未发生的事件的概率值一定比1大
E.概率值有可能是负的
A.5%
B.10%
C.5.55%
D.6.66%
A.8.25%
B.6.67%
C.5.83%
D.7.65%
A.0.0106
B.0.0073
C.0.0086
D.0.0253
最新试题
一支股票的β系数越大,他所需要的风险溢价补偿就越小。()
预计大盘上涨时,应选择贝塔系数较低的股票进行投资。()
某客户的投资组合中仅两只股票,假设经过计算,两只股票的相关系数为0.8,则理财规划师可能会给出如下评价或建议()。
一组数据各个偏差的平方和的大小,与数据本身有关,但与数据的容量无关。()
在构建投资组合中,如果不同证券收益率的相关系数越小,风险分散化效应也越弱。()
样本方差是由各观测值到均值距离的平方和除以样本量。()
对于投资者来说,预期收益率高意味着必然获得高收益。()
贴现率的特点有()。
不论当期收益率与到期收益率的近似程度如何,当期收益率的变动总是暗示着到期收益率的同向变动。()
()是用各种图表的形式简单、直观、概括地描述统计数据的相互关系和特征。