由于远期外汇交易的时间长、风险大，一般要收取保证金。

判断题由于远期外汇交易的时间长、风险大，一般要收取保证金。

参考答案：错

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1.判断题银行间即期外汇交易，主要在外汇银行之间进行，一般不需外汇经纪人参与外汇交易。

参考答案：错

2.判断题在金本位制下，货币含金量是汇率决定的基础。

参考答案：对

3.填空题出口押汇可分为（）和（）两大类。

参考答案：出口信用证押汇；出口托收押汇

4.填空题外汇期货交易基本上可分为两大类：（）和（）

参考答案：套期保值交易；投机性期货交易

5.填空题国际收支平衡表经常账户包括：（）、（）和（）三大项目。

参考答案：货物和服务；收益；经常转移

6.填空题根据国际结算业务中的汇款方式，汇率可分为（）、（）和（）。

参考答案：电汇汇率；信汇汇率；票汇汇率

7.问答题 日本A公司想利用账面上闲置的流动资金100万美元在外汇市场上进行套汇，来获取收益。
若某日三地外汇市场汇率为：纽约外汇市场：USD1=HKD7.8508/18
伦敦外汇市场：GBP/USD=1.6510/20
香港外汇市场：GBP1=HKD12.490/12.500
要求：判断三地是否存在套汇机会。某港商用100万美元进行套汇，则获利多少？（不考虑其他费用）

参考答案：计算中间价
纽约：USD1=HKD7.8513
伦敦：GBP1=USD1.6515
香港：...

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8.问答题 某笔货款500万美元，签订合同时，规定用日元、英镑、美元、欧元组成的“一篮子”货币来进行保值，每种货币在“一篮子”货币中的比重分别是：
美元：20％日元：30％英镑：20％欧元：30％
签订合同时的汇率情况为：
$1=J￥120$1=£0.6600$1=€1.6800
货款支付日的汇率情况为：
$1=J￥130$1=£0.7000$1=€1.5000
求：在货款支付日应支付的货款是多少？

参考答案：签订合同时500万美元折成保值货币分别为：
美元500万×20％＝100万
日元500万×30％×1...

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9.问答题 英国某银行在6个月后应向外支付500万美元，同时在1年后又将收到另一笔500万美元的收入。
假设目前（1月1日）外汇市场行情为：
即期汇率GBP/USD=1.6770/80
2个月的掉期率30/20
6个月的掉期率40/30
12个月的掉期率30/20
6个月后（6月1日），市场汇率发生变动，此时的外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6700/10
6个月掉期率100/200
请问该银行应如何进行掉期交易方可获取收益？（提示：应在1月1日和6月1日两个时间各做一笔掉期交易）

参考答案：该银行可以做“6个月对12个月”的远期对远期掉期交易。
（1）按￡1=$1.6730的...

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10.问答题已知：USD1=CHF1.1860/70，三个月远期56/45，USD1=JPY117.00/119.00，三个月远期216/203，求：瑞士法郎兑日元3个月远期汇率是多少？

参考答案：3个月远期汇率
USD1=CHF1.1804/25
USD1=JPY114.84/116.97

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