A.[001060]无折现金取款
B.[201045]无折同业存放账户转客户账
C.[221031]无折同业存放账户转内部账
D.[201345]同业存放无折部提转客户账
E.[221331]同业存放无折部提转内部账

A.出票人是否在本营业网点开户。
B.票据的大小写金额是否一致，与进账单填写的金额是否相符，并在规定的付款期内。
C.支票必须记载事项是否齐全，出票金额、出票日期、收款人名称不能更改。
D.支票的其他更改事项是否由原记载人签章证明。
E.背书转让的支票是否按规定范围转让，其背书是否连续，签章是否符合规定、其背书使用粘单的是否按规定在粘接处签章。持票人是否在支票的背面作委托收款背书。

A.单位定期存款证实书。
B.预留印鉴。
C.法定代表人或单位负责人有效身份证件。
D.如代理办理的，需提交法定代表人或单位负责人的授权书及其有效身份证件，以及被授权人的有效身份证件。
E.填写业务交易单，核对转入对公活期账号。

A.核对业务交易单上打印的转出账号、户名、凭证种类、凭证号码是否正确。
B.核对业务交易单上打印的转入账号、户名与转入或手工填写的业务交易单是否正确。
C.以上核对均无误后，业务交易单交客户签名确认。经办人加盖业务讫章。
D.转账交易金额超过10万元（含）以上，则必须提供存款人和代理人的身份证件，并通过联网核查身份证件的真实性。
E.业务交易单作传票。用支票取款的，支票、进账单作该传票附件。

A.凭支付密码
B.印鉴
C.凭密码
D.凭单折支取
E.强制扣划

A.检查开立账户的户名与客户提供的证明文件上的名称是否一致。
B.检查账户的产品类型、产品子类与客户申请的是否相符。
C.审查"重要空白凭证购买（交回）单"上填写的账号、户名等信息与是否正确、真实。
D.材料核对无误的，交客户签名确认，收回后加盖相关业务迄章。
E.利率是否与协议要求一致。

A.申请开立保证金账户的申请书。
B.提交经办人有效身份证件及复印件，单位保证金存款由法定代表人或单位负责人办理的，应出具其有效身份证件及复印件，授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书与其身份证件及复印件，以及被授权人的身份证件及复印件。
C.如为转账开户的，提供开户资金转出账户的支取介质，并填写进账单或其他转账凭证。如要对保证金进行冻结的，还需填写特殊业务申请表。
D.预留印鉴。
E.银行为履行"了解你的客户"原则，存款人应提供的其他证明材料。

A.审核开户申请书要素的填写是否齐全、准确，签章是否规范。
B.审核企业法人、代理人身份证及授权书。
C.审核印鉴卡片填写内容是否符合规定。
D.审核客户部门是否在开户资料复印件逐份加盖"与原件核对一致"章并有经办人签章。
E.通过联网核查公民身份信息系统核查企业法人、代理人身份证是否真实。

A.现金方式销户的，必须核对支付款项再进行支付。
B.大额现金销户的，必须由后台人员复核后再将款项支付给客户。
C.转账方式销户时，必须核对转入账号和户名与客户提供的是否相符，以免造成串户。
D.客户已建立销户通知的，销户时必须录入销户通知书编号，否则按活期利率计付利息。
E.审核是否达到起存金额5万元。

A.销户业务交易单
B.销户申请书
C.印鉴卡
D.客户交回的支票
E.账户开户资料