凭证上由银行填写和由客户填写的内容应有明显区分，由客户填写的，未经客户授权，银行工作人员不得代办。客户授权银行代制凭证，必须由客户事先提交委托书或协议书，或银行填制凭证其他要素后由客户签章确认。

查库，包括金库查库、营业网点款箱查库和自助设备查库。

全面查库不得采取全部柜员班后集中到分行中心库统一拆箱检查的方式进行。

离行式自助设备必须采用“原箱换钞法”进行装清钞。

各行会计结算部负责制定离行式自助设备装钞计划，更换钞箱以及设备的维护、管理工作。

对超过六个月的自助设备现金长短款挂账，各行应及时进行收益或报损清理，不得长期挂账。

自助设备废钞、卡钞应装入总行统一印制的“自助设备废钞专用袋”中。

上门收款在清点确认时发现的差错，可直接通知客户进行长短款差错处理，无需在上门服务系统中进行差错处理。

柜员将已加盖假币章的真币应作残钞处理。

填写票据和结算凭证，必须做到标准化、规范化，要要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草，防止涂改。