A.支付申请
B.支付审批
C.支付复核
D.实际支付

A.对购货询价、签订合同的控制和订单的控制
B.保证所购货物符合预定的品名、数量和质量标准
C.明确有关人员的经济责任
D.采购人员不得负责付款审批

A.遵守相关制度
B.建立健全预付账款和定金的授权批准制度，加强预付账款和定金的管理
C.加强应付账款和应付票据的管理。由专人按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项
D.建立严格的退货管理制度，对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定，及时收回退货货款
E.定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理

A.资产负债表的设计
B.日常管理用报表的设计
C.财务状况分析表的设计
D.经营成果分析表的设计
E.分部报告的设计

A.由储存部门或用料部门填制“请购单”
B.由采购部门填制“订购单“或其他契约
C.由检验部门验收并编制验收报告
D.储存部门对照验收报告收料入库，如有差异应报告给会计部门
E.会计部门比较购货订单、验收报告及卖方发票，发票经核准后付款

A.交易税金
B.分期应支付的利息
C.债券价格
D.交易手续费

A.收付实现制
B.权责发生制
C.成本核算
D.计划成本

A.当年市价低于账面价值
B.该项投资暂停交易一年
C.被投资企业当年发生严重亏损
D.被投资企业进行清算

A.累计实发数量
B.实发数量
C.领料人签章
D.请领数量

A.资金的使用时间长短
B.资金所体现的属性
C.筹资来源
D.是否通过金融机构