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在ABIS跨系统银行卡业务中,本代他通兑业务和他代本通兑业务都看成是受理网点和省行9999行部之间发生了一笔通兑业务以及省行9999行部通过信息转发中心与人民银行发生了一笔通兑业务。
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各级行的资金清算报表由系统联机产生,当日打印。清算报表包括资金清算清单、本代他通存通兑业务交易清单、他代本通存通兑业务交易清单等。
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同业往来对账是指农业银行与同业之间的资金往来账务核对,包括存放人民银行账户、存放金融同业款项账户和金融同业存放款项账户的对账。
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