A.系统风险
B.全部风险
C.组合风险
D.市场风险
E.行业风险

A.支付模式
B.收益情况
C.有利的市场环境
D.对流动性的要求

A.对投资者的风险偏好的认识不同
B.对投资者的风险承受不同
C.对投资者的风险偏好的假设不同
D.对资产管理人把握资产投资收益变化的能力要求不同

A.股票选择能力
B.市场选择能力
C.入市能力
D.资产组合能力
E.择时能力

A.夏普指数与特雷纳指数对风险的计量不同
B.夏普指数与特雷纳指数在对基金绩效的排序上结论有可能不一致
C.特雷纳指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算，这与只用整个时期全部变量的平均收益率的特雷纳指数和夏普指数是不一样的
E.各个指标的风险运用相同

A.恒定比例投资组合保险
B.以期权为基础的投资组合保险
C.购买股票保险
D.固定结构策略
E.买入并持有

A.采用建立在一些分析工具基础上的客观、量化过程
B.资产配置主要受某种资产类别预期收益率的客观测度驱使，因此属于以价值为导向的过程
C.资产配置规则能够客观地测度出哪一种资产类别已经失去市场的注意力，并引导投资者进入不受人关注的资产类
D.资产配置一般遵循“回归均衡”的原则
E.是一种被动投资方式

A.买入并持有策略
B.固定结构策略
C.战术性资产配置
D.投资组合保险策略
E.战略性资产配置策略

A.牛市
B.熊市
C.任何
D.市场有效

A.牛市
B.熊市
C.任何
D.市场震荡