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2007年11月中国证监会基金部发布《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》。
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基金资产净值=基金资产总值+基金负债。
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基金管理公司通常由证券公司、信托投资公司或其他机构等发起成立,不具有独立法人地位。
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