问题：现在支付200万欧元需要多少美元？_考试资料网

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问答题

某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500

问题：现在支付200万欧元需要多少美元？

参考答案：

现在支付200万欧元需要：1.1450×200万=229万美元

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1.问答题 背景资料： 资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100＝RMB800.00
问题：若你所在的是进口型企业，应采取什么措施减少远期汇率波动造成的损失？

参考答案：

因为预期远期美元下跌，因此，企业不需采取措施，等待汇率下跌时买入美元外汇即可，这样可以降低进口成本。

2.问答题背景资料： 资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100＝RMB800.00问题：那么，3个月期美元银行远期汇率卖出价应该是多少？

参考答案：贴水为：800.00×（4.75%—2.25%）×（3/12）=5.00
因此，3个月美元汇率为8...

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3.问答题 背景资料：
资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行
总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。
资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。
资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100＝RMB800.00
问题：如果考虑利率是影响远期汇率的主要因素，3个月期美元是升水还是贴水？

参考答案：

由于美元利率高于人民币，所以远期汇率贴水。

4.问答题 背景资料：
资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行
总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。
资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。
资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100＝RMB800.00
问题：影响远期汇率的因素主要有哪些？

参考答案：

影响汇率的因素政治因素、经济因素（宏观经济、国际收支、通货膨胀、利率）、市场因素等。

5.问答题简述择期外汇交易的特点。

参考答案：（1）交割日有一定的灵活性，有利于规避汇率风险。
（2）择期外汇交易的成本高，买卖差价大。
（3）时...

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6.问答题简述远期外汇交易交割时间确定的原则。

参考答案：标准远期外汇交割日（valuedatE.以即期交割日为基准，加上天数或者月份。
（1）“日对日&r...

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7.名词解释择期交易

参考答案：是选择交割日的远期外汇交易，指外汇买卖双方在签订远期合同时，事先确定交易的货币、金额、汇率和期限，但交割可在这一期限内选...

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8.问答题2005年10月30日，某出口公司持有一张12月30日为到期日，金额1万美元的远期汇票到银行要求贴现，银行贴现的过程中包括有银行要买入即期外汇，如当时贴现率为6％，即期汇率为USD1=RMB8.2757/04.则银行应该付多少人民币给该公司？

参考答案：贴现价格为10000×（1－6％×2/12）＝9900美元
买入美元，付出人民币：9900×8.2757=81...

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9.多项选择题远期汇率的升贴水是哪些因素决定的（）

A、即期汇率
B、两国利率差
C、时间长短
D、计算方法

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10.多项选择题远期外汇交易的双方必须签订远期合约，合约应该包括哪些内容（）

A、买进或卖出
B、交易币种
C、交易数量
D、远期汇率
E、到期日

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