一般而言，较强的加息预期容易导致本币（）

单项选择题一般而言，较强的加息预期容易导致本币（）

A.升值
B.贬值
C.先升后贬
D.先贬后升

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1.问答题恒太公司是我国一家生产向美国出口旅游鞋的厂家，其出口产品的人民币底价原来为每箱5500元，按照原来市场汇率USDI=RMB8.31，公司对外报价每箱为661.85美元。但是由于外汇市场供求变动，美元开始升值，美元对人民币汇率变为USDl=RMB8.27，此时恒太公司若仍按原来的美元价格报价，其最终的人民币收入势必减少。因此，公司经理决定提高每箱旅游鞋的美元定价，以保证最终收入。问：恒太公司要把美元价格提高到多少，才能保证其人民币收入不受损失？若公司为了保持在国际市场上的竞争力而维持美元价格不变，则在最终结汇时，公司每箱旅游鞋要承担多少人民币损失？

参考答案：

5500－661.85×8.27=26.5元

2.问答题 下列银行报出了EUR/USD和USD/JPY的汇率如下：

假如你想卖出欧元，买进日元，则用对你最有利的汇率计算EUR/JPY的交叉汇率是多少？

参考答案：

在D银行卖欧元，在E银行买日元。
1.4565×125.60~1.4675×125.90

3.问答题 下列银行报出了EUR/USD和USD/JPY的汇率如下：

你向哪家银行卖出美元，买进日元？

参考答案：

125.60，E银行

4.问答题 下列银行报出了EUR/USD和USD/JPY的汇率如下：

你向哪家银行卖出欧元，买进美元？

参考答案：

1.4565，D银行

5.单项选择题国家对外债实行（）

A集中管理
B规模管理
C效益管理
D任意管理

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6.问答题美国商人从德国进口汽车，约定3个月后支付250万德国马克。为了防止马克升值带来的不利影响，他进行了买入期货套期保值。3月1日汇率为1美元=1.5917马克，期货价格为1美元=1.5896马克。如果6月1日的汇率为1美元=1.5023马克，期货价格为1美元=1.4987马克，其盈亏情况如何？

参考答案：外汇市场损失250万÷1.5917－250万÷1.6023=1.0391万美元
期货市场盈利250万÷1.58...

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7.问答题出口商卖出货物取得马克100万，同时从国外进口生产设备，必须在3个月后及5个月后分别支付马克70万及30万款项，出口商可以利用换汇交易从事操作，出口商的资金流量又不平衡现象，出口商为规避马克利率波动风险，怎样进行操作？

参考答案：做2笔掉期交易，S/B70万德国马克Spot/3Months的掉期交易；
S/B30万德国马克Spot/5Mo...

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8.问答题美国商人从德国进口汽车，约定3个月后支付250万德国马克。为了防止马克升值带来的不利影响，他进行了买入期货套期保值。3月1日汇率为1美元=1.5917马克，期货价格为1美元=1.5896马克。如果6月1日的汇率为1美元=1.5023马克，期货价格为1美元=1.4987马克，其盈亏情况如何？

参考答案：外汇市场损失250万÷1.5023－250万÷1.5917=9.3467万美元
期货市场盈利250万÷1.58...

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9.问答题USDCALL/CHFPUT，Spot：USD/CHF=1.5000，期权费为1.8%--2%，交易金额为100万美元，如果有一个客户买入该期权，则缴纳的期权费为多少？

参考答案：

100万×2%=2万美元

10.问答题美国商人从德国进口汽车，约定3个月后支付250万德国马克。为了防止马克升值带来的不利影响，他进行了买入期货套期保值。3月1日汇率为1美元=1.5917马克，期货价格为1美元=1.5896马克。如果6月1日的汇率为1美元=1.5023马克，期货价格为1美元=1.4987马克，其盈亏情况如何？

参考答案：外汇市场损失250万÷1.5917－250万÷1.6023=1.0391万美元
期货市场盈利250万÷1.58...

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