A.股权风险暴露
B.主权风险暴露
C.非零售风险暴露
D.零售类风险暴露
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A.死亡率模型
B.RiskCalc模型
C.KPMG风险中性定价模型
D.KMV的CreditMonitor模型
A.每季度
B.每年
C.每半年
D.每两年
A.零售风险暴露
B.违约风险暴露
C.金融机构风险暴露
D.主权风险暴露
A.资本积累率
B.违约损失率
C.最高债务承受额
D.产业成熟度
A.1.0
B.0.75
C.0.5
D.0.2
A.零售风险暴露
B.股权风险暴露
C.主权风险暴露
D.非零售风险暴露
A.次级类贷款迁徙率
B.可疑类贷款迁徙率
C.逾期贷款率
D.关注类贷款迁徙率
A.效率比率
B.杠杆比率
C.违约概率
D.盈利能力比率
A.全面性处置
B.贷款实际计提准备
C.预控性处置
D.特种准备
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.违约概率
最新试题
当商业银行面对季节性的流动性紧张现象时,会提前储备大量短期到期的资金头寸,流动性覆盖率(LCR)指标会有所改善,虽然未来的潜在存款流失率会上升,但是指标的改善表示了商业银行的流动性风险降低。()
其他一级资本工具自发行之日起至少3年方可由发行银行赎回,但发行银行不得形成赎回权将被行使的预期。()
气候风险是商业银行面临的一种新型风险,相对于传统金融风险,气候风险具()特征。
下列不属于风险监测主要指标的是()。
商业银行采用高级计量法,建立模型使用的内部损失数据应充分反映本*行操作风险的实际情况。其中,()不属于高级计量法体系。
某公司2016年销售收入为1亿元,销售成本为9000万元,2016年期初存货为500万元,2016年期末存货为600万元,则该公司2016年存货周转天数为()天。
设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。风险限额的作用是()。
“保证信息的时效性,保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息,从而在第一时间做出预警措施”属于日常国别风险信息监测应遵循的()原则。
下列属于商业银行应对灾难性损失方式的是()。
考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题,商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制,其中中长期预警机制为两级,短期预警机制为三级,下列属于短期流动性风险三级预警的有()。