A.债券
B.证券
C.商品
D.外汇
E.现金
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A.债务人是一个或几个自然人
B.贷款期限相同
C.笔数多,单笔金额小
D.贷款金额相近
E.按照组合方式进行管理
A.一般企业债权
B.符合标准的微小企业债权
C.个人住房抵押以外的其他类债权
D.信用卡一般未使用的信用额度信用风险转换系数
E.与交易直接相关的或有项目
A.贷款
B.回购协议
C.再回购协议
D.信用证
E.承兑汇票
A.线性概率模型
B.Logit模型
C.Probit模型
D.线性辨别模型
E.资本资产定价模型
A.地区GDP增长率
B.地区GDP占比
C.区域的开放程度
D.区域经济的稳定和合理程度
E.区域产业集中度
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.流动比率
E.超额准备金率
A.总体经营风险
B.产品风险
C.原料供应风险
D.生产风险
E.销售风险
A.评级方法和数据
B.债务人评级和债项评级级别结构的确定依据及其含义
C.债务人各级别之间基于风险的关系
D.债项各级别之间基于风险的关系
E.违约和损失定义
A.辖内各类风险总体状况及变化趋势
B.分类风险状况及变化原因分析
C.风险应对策略及具体措施
D.加强风险管理的建议
E.发展趋势及风险因素分析
A.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得,而不是随时间所产生的收益
B.该项金融工具可转让
C.持有该金融工具获取收益的主要来源是利息收入
D.该项金融工具不可赎回,不属于发行方的债务
E.该项金融工具不可赎回,不属于发行方的债务
最新试题
下列有关偏度和峰度的表述正确的有()。
“业务规模小、交易量小、结构变化不太迅速的业务领域,虽然操作风险造成的损失不一定低,但是发生操作风险的频率相对较低;而业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领域,受到操作风险冲击的可能性也大”指的是操作风险的()特点。
考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题,商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制,其中中长期预警机制为两级,短期预警机制为三级,下列属于短期流动性风险三级预警的有()。
商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失,预期损失越高,所需配置的经济资本越多。()
商业银行的外汇融口头寸如下:欧元多头110,日元空头50,英镑空头70,瑞士法郎多头30,加元空头10,澳元空头20,美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口,则三种方法中敞口值最大的是()。
商业银行采用高级计量法,建立模型使用的内部损失数据应充分反映本*行操作风险的实际情况。其中,()不属于高级计量法体系。
下列属于收益度量指标的有()。
当商业银行面对季节性的流动性紧张现象时,会提前储备大量短期到期的资金头寸,流动性覆盖率(LCR)指标会有所改善,虽然未来的潜在存款流失率会上升,但是指标的改善表示了商业银行的流动性风险降低。()
其他一级资本工具自发行之日起至少3年方可由发行银行赎回,但发行银行不得形成赎回权将被行使的预期。()
关于调整信贷产品,下列说法错误的是()。