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A.套利的可行性
B.预期利润
C.交易策略
D.风险评估
A.进行套期保值的品种是与自身生产经营密切相关的品种合约，同时应了解所选择商品期货合约的标准化规定、交割规定
B.可以试图用套期保值来获取更多收益
C.要认清市场的潜在风险，合理分配资金
D.要关注国内经济动向，时时了解供需情况及相关政策，根据生产经营目的及时调整套期保值方案
A.入市后，期货价格下跌，期货头寸被套，则积极组织联系运输、仓储库容，熟悉交割环节和手续，及时筹集资金，准备交割接货
B.入市后，期货价格大幅上涨，现货价格变动幅度远远小于期货价格变动幅度，账面浮盈较大，如果距离现货交割时间很长，价格走势出现见顶迹象，可以适时平仓部分或全部头寸，形成动态比率套期保值，将超额利润落袋为安，等待价格回落的二次保值机会；如果期货与现货价格变动幅度相当、距离现货合同履约时间较短，则耐心等待到期采购现货钢材、履约供货合同，同时平仓期货保值头寸，实现完全保值
C.市场波动频繁，区间震荡，则可以在积极组织准备现货交割的同时，在期货市场上动用较小部分头寸，进入成本区间下沿逢低买进，进入厚利区间上沿逢高卖出平仓，反复操作，获取区间收益
D.以上描述均正确
最新试题
某基金经理决定卖出股指期货，买入国债期货来调整资产配置，该交易策略的结果为（）。
期现互转套利策略执行的关键是（）。
实体企业恰当地利用金融衍生品进行库存管理，有利于该企业()。
CTA策略指数是基于一篮子CTA基金的业绩综合计算出来的。（）
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线性相关关系是最常见也是最简单的相关关系，通常可以通过（）来衡量变量之间的线性相关程度。
场外期权的合约条款都是标准化的。()
多元线性回归模型的基本假定有()。
通过分散投资，将资金配置在相关性较低的各类资产中，可以在不提高投资风险的同时提高预期收益，从而稳步地提升夏普比率及类似的业绩指标。（）
发行100万的本金保护型结构化产品，挂钩标的为上证50指数，期末产品的平均收益率为max（0，指数涨跌幅），若发行时上证50指数点位为2500，产品参与率为0.52，则当指数上涨100个点时，产品损益（）。