某企业每天货币资金支出基本稳定，每月货币资金需要量为120万元，每次转换成本...

问答题某企业每天货币资金支出基本稳定，每月货币资金需要量为120万元，每次转换成本为72万元，有价证券的月利率为3%。则该企业货币资金最佳持有量为多少？

货币资金的最佳持有量为：
（2*120*72/3%）1/2=2400（万元）

1.问答题某企业每天货币资金支出基本稳定，每月货币资金需要量为120万元，每次转换成本为72万元，有价证券的月利率为3%。则该企业货币资金最佳持有量为多少？

货币资金的最佳持有量为：
（2*120*72/3%）1/2=2400（万元）

2.问答题某企业每天货币资金支出基本稳定，每月货币资金需要量为120万元，每次转换成本为72万元，有价证券的月利率为3%。则该企业货币资金最佳持有量为多少？

货币资金的最佳持有量为：
（2*120*72/3%）1/2=2400（万元）

3.问答题简述存货的功能。

4.问答题应收账款管理包括哪些内容？

5.问答题如何对现金进行日常控制？

6.问答题流动资产投资有哪些特点？

7.问答题加强流动资产管理的意义要求有哪些？

8.名词解释持有成本

指持有货币资金而损失的利息收入或因借款而支付的利息，这种损失又称机会成本。

9.名词解释商业信用政策

是指企业关于应收账款等债权资产的管理或控制方面的原则性规定，包括信用标准和信用条件两个方面。

10.名词解释货币资金占用成本

是指将货币资金作为企业的一项资金占用所付的的代价，，这种代价是一种机会成本，货币资金持有额越大，其占用成本越高。