A.各机构凭证上缴采用逐级上缴的方式
B.银行内部柜员领用或上缴重空凭证,领用(上缴)人和双人库管员要在库管员的“重要空白凭证登记簿”签章确认
C.重空凭证运送,必须双人领取.专车运送
D.各机构凭证库管员应最大化匡算凭证使用数量,尽量多申领和为柜员分配凭证,以免影响业务办理
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A.重要空白凭证保管使用,必须执行“印、押、证”分管分用的规定
B.非业务经办人员不得领用重空凭证;严禁将重空凭证移作他用;可在重空凭证和非重空凭证上预先盖好印章备用
C.银行员工不得代客户申请、购买、签收、保管各类重要空白凭证
D.属于银行签发的重空凭证,严禁由客户签发;应计算机打印的空白重要凭证,柜员不得擅自手工填制
A.一个存款人只能开立一个基本存款账户。
B.存款人申请开立专用存款账户的,凭同一证明文件只能开立一个专用存款账户。
C.一般存款账户不能在存款人基本存款账户的开户银行(指同一营业机构)开立。
D.临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限,有效期(含展期)最长不得超过3年
A.客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存5年
B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
A.序时登记《电话联系情况登记簿》
B.于次工作日与客户进行电话对账
C.在付款凭证上加盖“大额资金汇划核实章”
D.核查结果中注明“无人接听,次日核对”等字样
A.将已经记账的转账支票退还给客户
B.进行隔日冲正,需手工填制转账借贷方冲正传票
C.经办柜员出具书面情况说明,三级柜员核实后双人签字,交支行分管负责人审批意见并签字,作手工冲正传票的附件。
D.收回客户手中的回单,然后予以冲销。无回单的业务,需要留存错误的原始凭证复印件
A.工资
B.差旅费
C.奖金
D.劳务报酬
E.津贴
A.监交人签字
B.交接时间
C.寄存款包金额
D.当班柜员款包金额并签字
A.市场营销部主任签字
B.分支行(部)行长签字
C.三级柜员签字
D.法人签字
A.营业室经办柜员
B.三级柜员
C.市场营销部
D.分管营销的支行负责人