A.宏观环境变化的风险
B.交易所的管理风险
C.计算机故障等技术风险
D.政策性风险
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A.套期保值
B.杠杆效应
C.双向交易
D.对冲机制
A.证券交易委员会(SEC.
B.商品期货交易委员会(CFTC.
C.全国期货业协会(NFA.
D.全国证券商协会(NASD.
A.自然风险
B.政策风险
C.市场风险
D.上市公司风险
A.综合指数
B.公募基金指数
C.私募基金指数
D.多CTA指数
A.改善和优化投资组合
B.规避股市下跌的系统性风险
C.专家理财,保护中小投资者利益
D.具备在不同经济环境下盈利的能力
A.从投资领域来看,除了投资于传统的股票债券和货币市场之外,它还大量投资于金融衍生品期货和期权市场
B.从投资策略来看,大量运用卖空机制并且大量使用信贷杠杆进行高于自己本金数倍甚至数十倍的高风险投机操作
C.从组织形式上来看,往往采取私募合伙的形式,监管最松,运作最不透明,操作最为灵活
D.从历史和规模上来看,对冲基金发展最早,规模最大
A.等于
B.低于
C.不等于
D.高于
A.买入期权的执行价格与期权费成正比,而卖出期权的执行价格与期权费成反比
B.期权距到期日时间越长,期权费就越高
C.预期波动率越大的货币期权,其期权费越高
D.货币利率越高,期权费越低;利率越低,期权费越高
A.交易所
B.投资者
C.期货经纪商
D.交易所会员
A.杠杆效应
B.沽空股票便捷
C.交易费用低廉
D.减低海外投资者的利率风险
最新试题
看跌期权的卖方想对冲了结其期权头寸,应()。
看涨期权多头的行权收益可以表示为()。(不计交易费用)
2012年5月10日,白银期货在上海期货交易所上市交易。期货投资分析师经研究发现,沪金期货与沪银期货之间54倍的比价偏高。理论上合理的跨品种套利策略是()。
看跌期权卖方损益与买方正好相反,买方的盈利即为卖方的亏损,买方的亏损即为卖方的盈利。()
能源期货始于()。
经过几十年的发展,()已转变为一种充分利用各种金融衍生品的杠杆效应,承担较高风险、追求高收益的投资模式。
买进看涨期权适用的市场环境包括()。
上海期货交易所铜期货合约某日的收盘价为67015元/吨,结算价为67110元/吨,涨跌停板幅度为4%,那么该期货在下一个交易日的最高有效报价为()元/吨。(铜期货合约最小变动价位为10元/吨)
下列各项中属于期权多头了结头寸的方式的是()
目前,大连商品交易所的套利指令有()。