A.收支项目调整单仅影响资金执行表“实际数”列,无法影响内转单数据。 B.内转单数据在内转列中体现。如内转单收支项目有误,自行冲销内转单进行更正。 C.收支项调整单调整单目前需要区域资金运营负责人审批后生效。 D.收支项调整单调整审批通过后发现数据有误可以使用冲销功能无需审批。
A.以工程款、材料款形式解冻监控资金或提取贷款等产生的资金往来—支付外包工程款-贷款、监控款等资金往来/收付集团内往来款。 B.集团内纯资金往来业务,不适用于股东投入回笼或交易性往来业务—收/付集团内往来款。 C.区投、集投富余资金理财及赎回或区投、集投资金临时调入集团内公司及归还业务—属筹资活动的其他收入/支出。 D.清理集团内公司代付供应链融资还款产生的往来—工程材料款支出-供应链融资还款。
A.开发贷放款收入属于借款收入,收支项为借款收入非前端融资。 B.融资监控资金通过内部资金管控单位走款收回,收支项为收/付集团内往来款(资金管控与资金管控)。 C.融资监控资金通过外部单位走款收回,收支项为外包工程款-贷款、监控资金往来。 D.贷入业务在资金执行表中体现经营性、筹资性两条现金流数据。