单项选择题境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定,采取有效措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,妥善保存客户交易记录和(),确保能足以重现每项交易的具体情况。

A.身份资料
B.纳税资料
C.交易对手登记注册资料
D.近三年审计报告


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1.单项选择题境内代理银行与境外参加银行应以()的方式确认账户融资交易。

A.国际通行
B.国内通行
C.中国人民银行确定
D.境内代理银行与境外参加银行双方协商确定

3.单项选择题根据下列四个选项说法错误的是()。

A.中国人民银行对境内代理银行与境外参加银行之间的人民币购售业务不再实行年度人民币购售日终累计净额双向规模管理
B.境内代理银行或境外清算行与境外参加行可为货物贸易、服务贸易和直接投资项下的跨境人民币结算需求办理人民币购售业务
C.人民币购售业务实行年度限额管理
D.境内代理行和境外清算行应当及时准确地向RCPMIS报送人民币购售业务信息

5.单项选择题()对境内代理银行的账户融资活动进行监督管理。

A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行上海总部
C.中国人民银行、商务部等六部委
D.中国银行业监督管理委员会

7.单项选择题中国人民银行与()协商修改《关于人民币业务的清算协议》,明确港澳人民币清算行提供跨境人民币结算和清算服务的有关内容。

A.香港金融管理局和澳门金融管理局
B.港澳人民币清算行
C.中国银行业监督管理委员会
D.国家外汇管理局

8.单项选择题中国人民银行不对()开展跨境贸易人民币结算业务的情况进行检查监督。

A.境内结算银行
B.境内代理银行
C.境外参加银行
D.企业

9.单项选择题企业将出口人民币收入存放境外的,应向人民币跨境收付信息管理系统报送存放境外的人民币资金()等信息。

A.金额
B.开户银行、账号
C.用途及对应的出口报关单号
D.以上都对

10.单项选择题关于银行业金融机构与支付机构合作开展跨境人民币结算业务表述正确的是()。

A.银行业金融机构可与依法取得外汇管理局颁发的“跨境互联网支付”许可证的支付机构合作
B.银行业金融机构与支付机构可为企业办理跨境货物贸易、服务贸易和直接投资项下人民币结算业务
C.银行业金融机构与支付机构可为个人办理跨境货物贸易、服务贸易项下的人民币结算业务
D.银行业金融机构与支付机构签订跨境电子商务人民币结算业务协议,无需报当地中国人民银行分支机构备案

最新试题

办理跨境双向人民币资金池业务的境内外成员企业应为非金融企业。

题型:判断题

关于日间透支的信息报送,以下说法正确的有()。

题型:多项选择题

人民币资金从境外机构投资者的证券结算资金账户或代理清算账户划转至境外机构投资者开立的人民币专用存款账户的相关信息报送,以下说法正确的是()。

题型:多项选择题

财务公司作为主办企业的,应将跨境双向人民币资金池业务和其他业务(包括自身资产负债业务)分账管理。财务公司作为主办企业开立的人民币银行结算账户按同业存款利率计息。

题型:判断题

境外机构人民币一般存款帐户用于人民币日常转帐结算及贷款等其他结算需要。

题型:判断题

中国人民银行将需要重点监管企业名单发送给中国人民银行分支机构。中国人民银行分支机构发布当地重点监管企业名单。

题型:判断题

同一境外银行类机构开立的不同帐户之间的资金划转无需报送。

题型:判断题

境内银行为非居民境内外币账户结汇直接汇至境内居民人民币账户,关于人民币跨境收付信息管理系统的信息报送,以下说法正确的是()。

题型:多项选择题

外商投资企业同时借用人民币外债和外币外债,国家有关部门的批准或备案文件以外币计价的,人民币与外币的折算汇率为借款合同生效日当日中国人民银行授权公布的人民币汇率中间价。

题型:判断题

对于境外投资者在境内依法取得的利润、股息等投资收益,境外投资者可以自由汇出,银行无需审核资料。

题型:判断题