以下（）属于汇率掉期在风险管理运作中改变外汇头寸期限的情形。

单项选择题以下（）属于汇率掉期在风险管理运作中改变外汇头寸期限的情形。

A.10月1日公司收入10万欧元，因延期至11月1日收入，通过汇率掉期锁定1个月后的欧元／人民币汇率价格
B.10月1日公司收入10万欧元，通过汇率掉期锁定2个月后的欧元／人民币汇率价格
C.10月1日公司收入10万欧元，9月1日通过外汇期货进行风险管理
D.10月1日公司收入10万欧元，因某些因素延期至12月20日收入该笔款

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1.判断题一般掉期交易中汇率的报价方式为做市商式，即做市商卖价/做市商买价。（）

参考答案：错

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2.判断题欧元标价法是国际市场上通行的标价法。（）

参考答案：错

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3.判断题外汇现货交易是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。（）

参考答案：错

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4.判断题企业进行风险管理的重点主要是分析自身的资产结构。（）

参考答案：对

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5.判断题无本金交割的外汇远期也是一种外汇远期交易，所不同的是该外汇交易的一方货币为不可兑换货币。（）

参考答案：对

6.单项选择题某年5月1日，某内地进口商与美国客户签订总价为300万美元的汽车进口合同，付款期为1个月（实际天数为30天），签约时美元兑人民币汇率为1美元=6．2700元人民币。由于近期美元兑人民币汇率波动剧烈，企业决定利用外汇远期进行套期保值。签订合同当天，银行1个月远期美元兑人民币的报价为6．2654/6．2721，企业在同银行签订远期合同后，约定1个月后按1美元兑6．2721元人民币的价格向银行卖出18816300元人民币，同时买入300万美元用以支付货款。假设1个月后美元兑人民币即期汇率为1美元=6．4000元人民币，与不利用外汇远期进行套期保值相比，企业（）。

A.企业少支付货款383700
B.企业少支付货款390000
C.企业多支付货款383700
D.企业多支付货款390000

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7.单项选择题某日人民币与美元问的即期汇率为1美元=6．27元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率（SHIB0R）为5%，美元一个月的伦敦银行问同业拆借利率（LIB0R）为0．17%，则一个月（实际天数为30天）远期美元兑人民币汇率应为（）。

A.6.263
B.6.295
C.6.272
D.6.280

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8.多项选择题对于我国而言，下列属于直接标价法的有（）。

A.100美元/人民币为615.33
B.100欧元/人民币为680.61
C.200英镑/人民币为1882.02
D.1人民币/美元为0.1592

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9.多项选择题根据起息日的远近，掉期汇率可分为（）。

A.近端汇率
B.远端汇率
C.起始汇率
D.末端汇率

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10.多项选择题企业利用货币期权进行套期保值，其优点是（）。

A.可以规避外汇汇率波动风险，但不能完全规避
B.可以完全规避外汇汇率波动风险
C.保留了获得机会收益的权利
D.企业的成本控制更加方便

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