A.9%
B.10%
C.11%
D.12%
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.香港恒生指数
B.上证50指数
C.军工行业指数
D.沪深300指数
A.7.24%
B.7.49%
C.8.01%
D.8.24%
A.在计算特雷诺比率时,使用的是系统风险
B.詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益
C.詹森α大于0,表示基金收益弱于市场指数
D.信息比率越大,表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益
A.对全球投资业绩进行整体评价
B.监控全球投资风险,防止发生系统性金融风险
C.为了规范投资者的投资行为
D.为了制定统一的投资绩效评价标准,使投资业绩具有可比性
A.证券选择
B.行业选择
C.时间选择
D.资产配置
A.绝对收益是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报
B.基金相对于一定的业绩比较基准的收益就是相对收益
C.业绩比较基准的选取服从于投资范围
D.比较基准通常选取任意类型的其他基金公司
A.股票基金是指80%以上的基金资产投资于股票的基金
B.债券基金是指80%以上的基金资产投资于债券的基金
C.货币基金是指80%以上的基金资产投资于货币市场工具的基金
D.基金中基金是指80%以上的基金资产投资于其他基金份额的基金
A.基金风险水平
B.基金规模
C.投资目标
D.时期选择
A.绝对收益可以与业绩比较基准做比较
B.绝对收益的计算方法有持有区间收益率、时间加权收益率和平均收益率
C.基金公司可以选择合适的指数作为业绩比较基准
D.对于一个混合型的基金公司来说,可以选择几个指数的组合作为业绩比较基准
A.4.66%
B.5.66%
C.6.69%
D.8.01%
最新试题
一只基金近两年的收益率分别为6%和9%,那么该基金的几何年平均收益率应为()。
某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。
Brinson业绩归因方法分析了基金经理的()的能力。①资产配置②风险控制③行业选择④证券选择
下列关于绝对收益、相对收益和业绩比较基准的表述不正确的是()。
2013年12月31日,某股票基金资产净值为2亿元,到2014年12月31日,该基金资产净值变为3.2亿元,假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资,则该基金在2014年的收益率为()。
下列说法错误的是()。
一只基金近4年的累计收益率为20%,那么该基金的几何年平均收益率为()。
某只基金近4年的收益率分别为8%、9.5%、3.1%、7.8%,则该基金的算术年平均收益率为()。
基金管理者调整各项资产权重引起的收益变化的业绩应归因于()因素。
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.8976元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为()。