A.法定节假日
B.证券交易所暂停营业
C.因不可抗力导致无法准确评估基金资产价值
D.基金公布年报
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A.对停止交易但未行权的权证一般采用估值技术确定公允价值
B.交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价
C.交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值
D.首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
A.公开性
B.一致性
C.长期性
D.准确性
A.每个交易日;每周
B.每日;每周
C.每个交易日;次日
D.每日;次日
A.本期基金份额净值增长率
B.本期利息收入
C.本期加权平均净值利润率
D.加权平均基金份额本期利润
A.海外基金的估值频率一般是每月估值一次
B.交易活跃的证券,通常采用市价估值
C.我国封闭式基金每个交易日估值,每周披露一次份额净值
D.交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值
A.《中华人民共和国证券投资基金法》
B.《证券投资基金销售管理办法》
C.《证券投资基金信息披露管理办法》
D.《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
A.基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础
B.基金份额净值由基金托管人计算后,将结果发送给估值主要负责人的基金管理人进行复核
C.基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础
D.基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
A.基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布
B.基金日常估值由基金管理人进行
C.基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核
D.基金估值的第一责任人是基金管理人
A.基金资产清算
B.基金净资产估值
C.基金资产估值
D.基金负债清算
A.基金资产份额净值
B.基金资产总值
C.基金资产成本
D.基金资产公允价值
最新试题
假设某基金的托管费率为0.25%,2016年3月1日的资产净值为36.6亿元,则该基金的托管人在2016年3月2日计提的托管费是()。
基金暂停估值不包括以下情形中的()。
下列各项中()是基金会计核算的主体。
下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是()。
()是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费等方面的费用。
下列各项关于基金资产估值的概念描述错误的是()。
下列各项关于基金份额净值的用途描述错误的是()。
()是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
下列各项内容中无法通过基金财务报告的分析获得的是()。
下列说法不正确的是()。