单项选择题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是()元。
A.2397
B.2406
C.2431
D.2439
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.单项选择题基金持有的金融资产应计人()。
A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
B.持有至到期投资
C.贷款和应收款项
D.可供出售的金融资产
2.单项选择题基金()对其资产按规定进行估值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
3.单项选择题当基金份额净值计价出现错误时,()应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
A.基金管理人
B.基金托管人
C.基金登记机构
D.监管部门
4.单项选择题()定期评估基金行业的估值原则和程序,并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。
A.基金管理公司
B.托管银行
C.基金估值工作小组
D.基金注册登记机构
5.单项选择题基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩,但基金合同生效不足()个月的除外。
A.6
B.9
C.12
D.15
6.单项选择题销售业务流程控制的内容不包括()。
A.制定完善的资金清算流程
B.建立科学的基金产品评价体系
C.制定《投资人权益须知》
D.制定客户服务标准
7.单项选择题营销组合四大要素不包括()。
A.产品
B.费率
C.促销
D.售后服务
8.单项选择题基金的赎回费率不得超过基金份额赎回金额的——;赎回费在扣除手续费后,余额不得低于赎回费总额的——,并应当归人基金财产。()
A.10%.25%
B.5%,25%
C.10%,30%
D.5%,30%
9.单项选择题基金销售的()反映了从投资者的需要出发向投资人销售合理的产品,坚持了投资人利益优先的原则,也是监管机构对基金销售的要求。
A.服务性
B.专业性
C.持续性
D.适用性
10.单项选择题托管人内部控制的基础是()。
A.环境控制
B.风险评估
C.控制活动
D.信息沟通
最新试题
沪港通和深港通双向交易中的结算币种是()
题型:单项选择题
()不是另类投资基金的投资范围。
题型:单项选择题
下列对股权投资基金的表述中,正确的是()
题型:单项选择题
()主要涉及基金份额的募集与客户服务。
题型:单项选择题
证券投资基金的财产安全通过()制度保障。
题型:单项选择题
下列关于投资基金投资方式的表述中,错误的是()
题型:单项选择题
目前定期开放基金大多为()
题型:单项选择题
目前我国分开募集的分级基金仅限于()分级基金。
题型:单项选择题
()只能向少数特定投资者采用非公开方式募集,对投资者的投资能有一定的要求,同时在信息披露、投资限制等方面监管要求较低,方式较为灵活。
题型:单项选择题
被动投资是基于()假设。
题型:单项选择题