现金管理存货模式的假设前提包括（）。

多项选择题现金管理存货模式的假设前提包括（）。

A、证券的变现具有很大的不确定性，所需的现金可以通过证券变现取得
B、预算期内现金需要总量可以预测
C、现金支付过程比较稳定
D、证券的利率或报酬率已知

1.多项选择题企业对顾客进行资信评估应当考虑的因素主要有（）

A.信用品质
B.偿付能力
C.资本和抵押品
D.经济状况

2.多项选择题企业持有现金的成本中与现金持有额相关的有（）

A.机会成本
B.管理成本
C.短缺成本
D.折扣成本

3.多项选择题企业持有现金总额通常小于交易、预防、投机三种动机各自所需现金持有量的简单相加，其原因有（）。

A.现金可在各动机中调剂使用
B.企业存在可随时借入的信贷资金
C.满足各种动机所需现金的存在形态可以多样化
D.现金与有价证券可以互相转换

4.多项选择题企业为交易动机持有的现金可用于（）

A.缴纳税款
B.派发股利
C.证券投机
D.灾害补贴

5.多项选择题企业为应付紧急情况所持有的现金余额主要取决的因素包括（）

A.企业临时举债能力的强弱
B.企业愿意承担风险的程度
C.企业对现金流量预测的可靠程度
D.企业的经营规模

6.多项选择题下列哪些因素会使企业营运资金周转的数额增大（）

A.应收账款周转期
B.应付账款周转期
C.偿债风险收益要求和成本约束
D.存货周转期

7.多项选择题某企业按照“2/10，n/40”的条件购入货物100万元，下列各项是关于该企业是否享受现金折扣的表述，其中正确的有（）。（仅从现金折扣成本的角度考虑）

A.若该企业能以15%的利率借入资金，则该企业应享受现金折扣
B.若该企业能以15%的利率借入资金，则该企业应放弃现金折扣
C.若该企业有一个收益率为28%的短期投资机会，则该企业应放弃现金折扣
D.若该企业有一个收益率为28%的短期投资机会，则该企业应享受现金折扣

8.多项选择题现金支出管理的主要任务是尽可能延缓现金的支出时间，下列属于延缓现金支出时间的方法有（）。

A.使用现金浮游量
B.透支
C.使用零余额账户
D.推迟应付款的支付

9.多项选择题大华公司的现金部经理决定最低现金控制线为20000元，估计该公司每日现金流量的标准差为600元，持有现金的年机会成本为9%，每次的转换成本T为210元，则下列结论正确的有（）。（一年按360天计算；计算结果保留整数）

A.现金回归线＝6098元
B.现金回归线＝26098元
C.最高控制线＝38294元
D.最高控制线＝18294元

10.多项选择题在激进融资战略下，临时性负债可以为（）提供资金。

A.所有临时性流动资产
B.所有永久性流动资产
C.部分临时性流动资产
D.部分永久性流动资