单项选择题未填制的收据即为空白收据,其一经填制,并加盖有关印鉴,即可成为办理转账结算和现金()的书面证明,必须按规定加以保管和使用。
A、发票
B、支付
C、支票
D、汇票
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1.单项选择题未填制的收据即为(),其一经填制,并加盖有关印鉴,即可成为办理转账结算和现金支付的书面证明,必须按规定加以保管和使用。
A、空白支票
B、作废支票
C、作废收据
D、空白收据
2.单项选择题存放现金的保险柜()由出纳人员保管,并做好开启记录。
A、钥匙
B、密码
C、柜门
D、开启
3.单项选择题存放现金的保险柜密码由()保管,并做好开启记录。
A、厂长
B、会计负责人
C、出纳人员
D、会计
4.单项选择题存放现金的保险柜应存放在()办公室的内墙处。
A、会计负责人
B、出纳人员
C、厂长
D、管理人员
5.单项选择题现金的保管主要是指对()的保管。
A、每日收取的现金和库存现金
B、每日收取的票据
C、库存现金
D、每日收取的现金
6.单项选择题依据现金管理原则,企业不准擅自坐支现金,即从企业的()收入中直接用于支付各项开支。
A、发票
B、汇票
C、支票
D、现金
7.单项选择题企业所需资金在国家规定的现金使用范围和限额内时,应从()提取,提取时应写明用途,不得编造用途套取现金。
A、银行
B、人民银行
C、开户银行
D、专业银行
8.单项选择题依据现金管理原则,企业不准擅自(),即从企业的现金收入中直接用于支付各项开支。
A、坐支现金
B、支取现金
C、开取支票
D、开取发票
9.单项选择题依据现金管理的原则,开户单位的()一律实行限额管理。
A、库存资产
B、库存现金
C、支票
D、发票
10.单项选择题现金是由企业()保管,作为零星业务开支之用的库存现款。
A、会计
B、出纳员
C、主管会计
D、财务科长
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