按《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定，库存现金限额由开户银行根据各单位的实际情况来核定，其限额一般不超过企业（）天的日常零星开支的需要量。

对签发空头支票或印章与预留印鉴不符的支票，银行除退票外并按票面金额处以（）的罚款。

收款工具包括算盘、笔、印章、点钞机、装钞盒、收据或采用（）直接收款。

持票人持有（），必须将支票存入自己的账户，然后再从自己账户中提取现金。

根据经济活动的需要和结算原则以及交易往来的性质，按照不同处理程序而规定的各种经济单位之间货币收付的核算程序和方法称为（）。

单位之间发生大宗经济往来不直接动用现金，而是通过银行将款项从付款单位账户划转到收款单位账户的结算方式为（）。

结算凭证的内容主要包括以下几项：日期、收款人或付款人、开户银行名称、账号、（）以及用途等。

按照国家现金管理制度的规定，现金结算起点为（）元，超过结算起点的，应实行银行转账结算。

企业为了使其持有的交易性现金余额降到最低，可采用（）。

委托收款结算规定，当付款人无款支付时，付款人应在（）天内将“应付款项证明书”退回开户银行。