票据池业务归口管理部门是（）。

单项选择题票据池业务归口管理部门是（）。

A.公司银行部
B.投资银行部
C.供应链金融部
D.同业票据部

1.单项选择题（）拥有实体现金池产品管理权限。

A.现金管理主办行
B.现金管理协办行
C.分行公司银行部
D.总行供应链金融部

2.单项选择题现金池签约账户被有权机关冻结后系统自动暂停该账户的现金池产品签约关系，当账户解冻或余额止付限制解限后，需由客户重新提交（）并通过审核，方能恢复对其的现金管理服务。

A.现金管理业务授权书
B.现金管理业务申请表
C.现金管理业务审批书
D.现金管理业务协议

3.单项选择题现金管理签约客户若需要变更或取消某项产品服务，应由集团总部向主办行提交（），提出变更或解约申请，主办行审批同意后在柜面完成变更或解约操作。

A.现金管理业务授权书
B.现金管理业务申请表
C.现金管理业务审批书
D.现金管理业务协议

4.单项选择题实体现金池是集团客户（）重要工具。

A.账户管理
B.流动性管理
C.风险管理
D.收付款管理

5.单项选择题实体现金池同时采用了预算限额管理和以收定支的额度管理模式，假设集团总部为成员单位的账户A设置了日限额为10000。账户A发生了三笔收入交易，金额分别是3000，4000，和5000，发生了1笔支出交易，金额是11000，账户A能否支付成功（）。

A.不能，因为支付金额超过了日限额
B.能，因为支付金额小于可用额度
C.能，因为可用额度大于日限额
D.不能，因为可用额度大于日限额

6.单项选择题实体现金池采用了以收定支的额度管理模式，假设成员单位的账户A发生了三笔归集交易，金额分别是1000，2000，和3000，发生了1笔下拨交易，金额是2500，账户A当前的可用额度为（）。

A.6000
B.3500
C.2500
D.1500

7.单项选择题现金池签约账户被有权机关冻结或余额止付账户限制（只收不付、只付不收、不收不付）时，账户冻结或余额止付限制成功后系统自动（）该账户的现金池产品签约关系。

A.终止
B.删除
C.暂停
D.变更

8.单项选择题实体现金池产品签约后最早在（）日生效向客户提供服务。

A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3

9.单项选择题集团客户的成员单位通过（）加入现金管理协议。

A.业务公函
B.现金管理业务申请表
C.现金管理业务授权书
D.业务通知书

10.单项选择题实体现金池产品签约在网银后管操作，首先要建立（）。

A.账户组和渠道
B.客户组和账户组
C.客户组和渠道
D.产品和渠道