问答题

【计算题】2009年7月10日，张先生以10000元申购华夏成长基金。该基金申购费率为1.8%，当日收盘后基金份额净值为1.51元。请采用金额费率法计算申购费用和申购份数。

答案：申购费用=10000*1.8%=180元，申购份数=（10000-180）/1.51=6603.31

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【计算题】某封闭基金某一时刻的市价为1.04元，单位资产净值为1.46元，则该只基金的折价率是多少？

答案：折价率是（1.04-1.46）/1.46=-28.77%

【计算题】假设某基金在2009年5月5日的份额净值为1.45元，2009年9月23日的份额净值为1.79元，期间基金曾在2009年6月18日每10份派息2.15元，那么这一阶段该基金的收益率是多少？

答案：收益率是（1.79+2.15/10-1.45）/1.45=38.28%